资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.5 | 12.8 | 30.8 | 30.6 | 29.7 | |
| 应收款项（%） | 24.6 | 24.6 | 18.4 | 21.8 | 20.4 | |
| 存货（%） | 13.6 | 17.8 | 13.4 | 11.7 | 13.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 55.9 | 58.2 | 64.5 | 69.3 | 65.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 44.1 | 41.8 | 35.5 | 30.7 | 34.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.5 | 15.4 | 11.6 | 14.7 | 13.2 | |
| 流动负债（%） | 33.3 | 34.8 | 19.5 | 22.1 | 20.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 3.5 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.7 | 61.7 | 78.9 | -- | 78.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.7 | 9.4 | 6.0 | 6.6 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.8 | 15.0 | 8.3 | 8.4 | 8.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.9 | 14.2 | 7.8 | 8.4 | 8.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 123.7 | 103.0 | 69.4 | 81.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 32.3 | 28.2 | 25.3 | 27.4 | 27.7 | |
| 营业利润率（%) | 17.4 | 12.8 | 10.1 | 13.1 | 12.5 | |
| 营业费用率（%） | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 13.7 | 14.2 | |
| 净利率（%) | 14.6 | 11.2 | 9.1 | 11.6 | 11.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 212.0 | 202.7 | 229.8 | 241.1 | 218.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 109.6 | 106.9 | 116.6 | 129.9 | 112.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 3.8 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 102.4 | 95.7 | 113.2 | 111.3 | 105.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 99.0 | 87.4 | 98.1 | 117.2 | 102.5 | |
| 缺钱天数（天） | 113.0 | 115.3 | 131.7 | 123.9 | 115.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.7 | 16.9 | -0.7 | 4.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 21.0 | -14.2 | -21.3 | 34.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 34.4 | 8.8 | 76.9 | 5.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 126.9 | 116.2 | 261.5 | 260.9 | 260.3 | |
| 流动比率（%） | 167.8 | 167.3 | 330.0 | 314.2 | 325.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.5 | 11.2 | ∞ | ∞ | 106.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.3 | 38.3 | 21.1 | 22.9 | 21.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 203.2 | 213.6 | 330.6 | 353.4 | 343.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 38.6 | 22.5 | 25.0 | 29.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 64.1 | 94.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.9 | -12.3 | -8.4 | 4.5 | -- |
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