资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.3 | 11.0 | 6.1 | 9.6 | 7.3 | |
| 应收款项（%） | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 22.5 | 25.0 | 50.8 | 33.5 | 32.0 | |
| 商誉（%） | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | |
| 非流动资产（%） | 77.5 | 75.0 | 49.2 | 66.5 | 68.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动负债（%） | 23.1 | 24.9 | 44.2 | 23.6 | 30.3 | |
| 非流动负债（%） | 50.5 | 52.0 | 34.1 | 51.9 | 45.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 26.4 | 23.1 | 21.7 | 24.5 | 24.3 | |
| 权益乘数（倍） | -4.9 | -2.0 | 0.8 | 3.0 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -0.7 | -1.0 | 1.3 | 3.0 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.8 | 64.9 | 254.5 | 222.0 | -50.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1592.0 | 4931.0 | 803.0 | 7852.0 | 7733.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 39.4 | 37.8 | 38.5 | 43.0 | 47.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.2 | 11.0 | 1.7 | 17.0 | 17.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.1 | 5.6 | 19.0 | 16.0 | -3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 30.1 | 34.4 | 40.3 | 42.5 | 42.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.7 | 12.2 | 9.9 | 9.3 | 9.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 24.8 | 29.9 | 36.9 | 39.3 | 39.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 68.7 | 82.2 | 108.7 | 116.8 | 113.6 | |
| 存货周转天数（天） | 5.3 | 4.4 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 30.1 | 34.4 | 40.3 | 42.5 | 42.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7743.0 | 4738.0 | 701.0 | -273.0 | -5202.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -104.2 | 309.8 | 16.3 | 87777.0 | 4655.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1027.0 | -455.0 | 127.0 | -1331.0 | 418.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 96.9 | 99.9 | 114.8 | 141.6 | 105.6 | |
| 流动比率（%） | 97.5 | 100.3 | 115.0 | 142.1 | 105.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 2.7 | 2.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 73.6 | 76.9 | 78.3 | 75.5 | 75.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 449.8 | 573.0 | 1038.2 | 959.6 | 892.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -5261.0 | -2989.0 | -1285.0 | -2270.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -20586.0 | -27076.0 | -27055.0 | -28842.0 | -7834674.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -1578.0 | -992.0 | -1017.0 | -849.0 | -- |
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