资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.5 | 28.4 | 31.8 | 31.4 | 30.4 | |
| 应收款项（%） | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | |
| 存货（%） | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
| 其他流动资产（%） | 9.6 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 6.4 | |
| 流动资产（%） | 34.0 | 37.0 | 39.9 | 39.9 | 40.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 66.0 | 63.0 | 60.1 | 60.1 | 59.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | |
| 流动负债（%） | 25.8 | 24.8 | 24.1 | 24.9 | 21.2 | |
| 非流动负债（%） | 17.0 | 17.1 | 16.1 | 13.2 | 14.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.2 | 58.1 | 59.8 | 62.0 | 64.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.6 | 5.8 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 29.2 | 6.4 | 6.8 | 7.0 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2563.9 | 774.6 | 859.5 | 862.0 | 807.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1821455.0 | 1798652.0 | 1952447.0 | 1891869.0 | 1710114.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 3.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 16.9 | 15.1 | 15.2 | 14.0 | 13.0 | |
| 营业利润率（%) | 7.6 | 6.6 | 7.1 | 7.0 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 18.9 | 4.8 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 11.5 | 8.8 | 7.3 | 6.7 | 8.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 41.7 | 58.7 | 72.5 | 82.1 | 62.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 8.8 | 6.2 | 5.0 | 4.4 | 5.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 131.1 | 142.0 | 158.0 | 162.1 | 160.7 | |
| 存货周转天数（天） | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 11.5 | 8.8 | 7.3 | 6.7 | 8.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3026.0 | 1305.0 | 177.0 | 216.0 | -4859.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 134.5 | 98.7 | 108.6 | -310.0 | -5691.0 | |
| 净资本增长率（%） | -748.0 | -248.0 | 438.0 | 1.0 | 713.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 128.3 | 146.2 | 162.1 | 157.3 | 185.4 | |
| 流动比率（%） | 131.9 | 149.3 | 165.4 | 160.4 | 189.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 42.6 | 285.8 | 140.9 | -80.5 | -56.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.8 | 41.9 | 40.2 | 38.0 | 35.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 141.1 | 150.3 | 160.1 | 161.3 | 170.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3507.0 | 4325.0 | 4166.0 | 3508.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 24149.0 | 61131.0 | 59496.0 | 154422.0 | 11323380.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -1395.0 | 952.0 | 768.0 | 365.0 | -- |
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