资产负债比率

类别 指标 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 13.9 31.8
应收款项(%) 21.2 16.5
存货(%) 13.6 15.1
其他流动资产(%) 0.9 3.2
流动资产(%) 53.3 69.1
商誉(%) 0.0 0.0
非流动资产(%) 46.7 30.9
负债
应付款项(%) 4.5 5.3
流动负债(%) 16.7 12.9
非流动负债(%) 10.8 3.6
权益
股东权益(%) -- 83.5
权益乘数(倍) 0.0 1.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -- --
ROE=净资产收益率(%) -- --
ROIC=资本回报率(%) -- --
税前纯益占实收资本(%) -- --
EPS=每股收益(元) -- 1.3
毛利率(%) -- 35.8
营业利润率(%) -- 23.2
营业费用率(%) -- 13.6
净利率(%) -- 20.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.4 1.0
固定资产周转率(次/年) 4.5 5.3
完整生意周期(天) 107.6 153.0
应收款项周转率(次/年) 6.7 5.8
应收款项周转天数(天) 54.6 63.1
存货周转率(次/年) 6.9 4.1
存货周转天数(天) 53.0 89.8
应付款项周转天数(天) 17.6 31.7
缺钱天数(天) 90.0 121.2
成长能力
营收增长率(%) -- --
营业利润增长率(%) -- --
净资本增长率(%) -- --
偿债能力
速动比率(%) 237.9 419.6
流动比率(%) 319.7 536.7
利息保障倍数(倍) 371.5
财务结构
负债占资产比率(%) 27.5 16.5
长期资金占重资产比率(%) 217.7 338.6
现金能力
现金流量比率(%) -- --
现金流量允当比率(%) -- --
现金再投资比率(%) -- --