资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 23.0 | 23.8 | 24.3 | |
| 应收款项（%） | 27.9 | 22.3 | 22.0 | |
| 存货（%） | 8.6 | 6.9 | 6.5 | |
| 其他流动资产（%） | 25.3 | 27.0 | 25.5 | |
| 流动资产（%） | 87.4 | 81.6 | 80.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.6 | 18.4 | 20.0 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 11.8 | 10.0 | 8.7 | |
| 流动负债（%） | 12.9 | 11.6 | 11.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 1.2 | 1.2 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 87.2 | 87.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.0 | 0.8 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.2 | 1.7 | -0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.3 | 1.4 | -0.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.2 | 1.4 | -0.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 80.8 | 28.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.2 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 15.0 | 12.6 | 10.6 | |
| 营业利润率（%) | 6.9 | 3.1 | -0.9 | |
| 营业费用率（%） | 8.0 | 8.5 | 11.1 | |
| 净利率（%) | 6.2 | 2.9 | -0.5 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 20.9 | 17.2 | 9.1 | |
| 完整生意周期（天） | 191.9 | 211.2 | 216.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.3 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 142.0 | 156.3 | 162.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.3 | 6.6 | 6.8 | |
| 存货周转天数（天） | 49.8 | 54.9 | 53.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 62.1 | 77.8 | 81.4 | |
| 缺钱天数（天） | 129.7 | 133.4 | 134.8 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | -11.2 | -10.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -39.8 | -60.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 102.7 | -1.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 609.4 | 644.5 | 663.9 | |
| 流动比率（%） | 675.5 | 703.5 | 723.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 14.5 | 12.8 | 12.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 990.0 | 593.1 | 549.5 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | -11.4 | 76.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 104.5 | 148.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.7 | 5.0 | -- |
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