资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.5 | 22.2 | 12.2 | 13.5 | 14.0 | |
| 应收款项（%） | 6.2 | 5.4 | 7.1 | 8.1 | 9.1 | |
| 存货（%） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | |
| 流动资产（%） | 27.2 | 33.8 | 30.3 | 29.4 | 31.3 | |
| 商誉（%） | 10.3 | 9.2 | 10.2 | 10.3 | 10.1 | |
| 非流动资产（%） | 72.8 | 66.2 | 69.7 | 70.6 | 68.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.7 | 6.1 | 8.7 | 6.2 | 4.9 | |
| 流动负债（%） | 46.4 | 12.6 | 41.2 | 36.8 | 35.3 | |
| 非流动负债（%） | 17.0 | 53.7 | 21.9 | 24.1 | 23.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.6 | 33.8 | 36.9 | 39.1 | 40.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | 2.8 | 1.9 | 3.0 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.0 | 8.7 | 5.2 | 7.0 | 9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 457.9 | 397.1 | 260.9 | 489.0 | 622.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1206.0 | 1827.0 | 1428.0 | 2030.0 | 2571.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 24.8 | 30.6 | 31.4 | 36.0 | 39.0 | |
| 营业利润率（%) | 11.1 | 15.9 | 13.2 | 23.0 | 30.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 10.2 | 12.8 | 10.4 | 18.0 | 25.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 97.2 | 102.3 | 131.5 | 178.6 | 211.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 3.8 | 3.0 | 2.2 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 90.3 | 95.5 | 123.3 | 169.8 | 202.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 53.2 | 54.0 | 44.8 | 41.3 | 41.7 | |
| 存货周转天数（天） | 6.9 | 6.8 | 8.2 | 8.8 | 8.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 97.2 | 102.3 | 131.5 | 178.6 | 211.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3508.0 | 602.0 | -1696.0 | -1692.0 | -5638.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 179.8 | 151.5 | 69.2 | 4215.0 | -1129.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1124.0 | 287.0 | -207.0 | 345.0 | 1279.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 57.7 | 266.0 | 72.5 | 78.9 | 87.7 | |
| 流动比率（%） | 58.7 | 269.2 | 73.5 | 79.8 | 88.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.8 | 3.5 | 2.5 | 4.4 | 5.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.4 | 66.2 | 63.1 | 60.9 | 59.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 532.8 | 1061.4 | 1039.7 | 1224.9 | 1314.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 405.0 | 4967.0 | 1375.0 | 1090.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 47986.0 | 82610.0 | 262543.0 | 3030339.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 351.0 | 714.0 | -1355.0 | 634.0 | -- |
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