资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.5 | 20.8 | 19.3 | 19.1 | 12.3 | |
| 应收款项（%） | 13.7 | 12.4 | 8.7 | 8.9 | 9.6 | |
| 存货（%） | 12.4 | 13.0 | 11.3 | 8.9 | 10.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 2.4 | 4.1 | |
| 流动资产（%） | 48.1 | 48.4 | 41.8 | 39.3 | 36.5 | |
| 商誉（%） | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | |
| 非流动资产（%） | 51.9 | 51.6 | 58.2 | 60.7 | 63.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.1 | 1.6 | 1.1 | 2.4 | 4.2 | |
| 流动负债（%） | 24.6 | 25.6 | 28.7 | 32.5 | 34.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 3.7 | 2.8 | 1.7 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.5 | 70.7 | 68.5 | 65.9 | 64.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.0 | 4.0 | -3.4 | -1.7 | -2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.3 | 5.6 | -4.9 | -2.6 | -3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 126.5 | 534.4 | -463.8 | -249.6 | -269.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 449.0 | 2420.0 | -1176.0 | -593.0 | -593.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 58.5 | 62.7 | 56.3 | 59.6 | 60.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.2 | 9.9 | -7.0 | -3.5 | -4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 1.9 | 7.2 | -9.1 | -4.5 | -4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 178.5 | 169.6 | 223.1 | 179.0 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 4.3 | 3.5 | 4.4 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 94.6 | 85.7 | 103.7 | 83.1 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 4.4 | 4.4 | 3.1 | 3.8 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 83.9 | 83.9 | 119.4 | 95.8 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 178.5 | 169.6 | 223.1 | 179.0 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -633.0 | 1878.0 | -3115.0 | 4.0 | 4.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 24.3 | 539.5 | -48.6 | 0.0 | -4960.0 | |
| 净资本增长率（%） | 765.0 | 764.0 | -919.0 | -384.0 | -760.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 145.2 | 138.4 | 106.1 | 93.8 | 75.0 | |
| 流动比率（%） | 195.7 | 189.2 | 145.5 | 121.1 | 105.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.4 | 27.6 | -4.4 | -0.5 | -0.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.5 | 29.3 | 31.5 | 34.1 | 36.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 202.7 | 206.6 | 315.4 | 245.5 | 221.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1473.0 | 1875.0 | 461.0 | 767.0 | -915.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 13438.0 | 7822.0 | 9857.0 | 5581.0 | -9857.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 480.0 | 644.0 | 186.0 | 369.0 | -737.0 |
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