资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.4 | 35.5 | 39.1 | 35.0 | 32.2 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 存货（%） | 7.5 | 8.3 | 7.2 | 7.0 | 4.0 | |
| 其他流动资产（%） | 17.1 | 14.3 | 9.6 | 2.8 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 62.2 | 63.6 | 60.1 | 49.0 | 48.2 | |
| 商誉（%） | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | |
| 非流动资产（%） | 37.8 | 36.4 | 39.9 | 51.0 | 51.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.1 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 8.8 | |
| 流动负债（%） | 39.2 | 39.1 | 34.3 | 34.1 | 33.7 | |
| 非流动负债（%） | 9.7 | 8.7 | 8.3 | 7.9 | 7.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.1 | 52.2 | 57.4 | 58.1 | 58.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.5 | 7.5 | 8.7 | 9.0 | 13.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.2 | 14.2 | 15.5 | 15.0 | 23.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1216.6 | 1237.0 | 1368.7 | 1333.0 | 2077.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 40143.0 | 41136.0 | 46369.0 | 45834.0 | 73745.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 5.5 | |
| 毛利率（%) | 36.7 | 36.8 | 38.7 | 40.0 | 41.0 | |
| 营业利润率（%) | 14.8 | 15.6 | 16.9 | 18.0 | 17.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 10.8 | 11.8 | 12.8 | 14.0 | 13.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 41.9 | 46.7 | 43.0 | 42.3 | 26.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 244.9 | 247.1 | 299.3 | 311.5 | 204.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.0 | 8.1 | 8.7 | 8.9 | 15.1 | |
| 存货周转天数（天） | 40.4 | 45.2 | 41.8 | 41.1 | 24.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 41.9 | 46.7 | 43.0 | 42.3 | 26.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1203.0 | -223.0 | 359.0 | -854.0 | 5919.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 142.5 | 102.5 | 112.7 | -115.0 | 5389.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1480.0 | 122.0 | 561.0 | 206.0 | 742.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 139.5 | 141.6 | 154.1 | 123.3 | 131.4 | |
| 流动比率（%） | 158.6 | 162.7 | 175.0 | 143.8 | 143.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -17.4 | -10.9 | -11.6 | -9.4 | -9.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.9 | 47.8 | 42.6 | 41.9 | 41.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 259.4 | 267.2 | 277.7 | 272.3 | 274.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3310.0 | 2480.0 | 1642.0 | 2942.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 67001.0 | 79546.0 | 78583.0 | 84684.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1565.0 | 1045.0 | -28.0 | 641.0 | -- |
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