资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | |
| 应收款项（%） | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | |
| 存货（%） | 6.8 | 5.7 | 3.3 | 2.8 | 2.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 12.3 | 12.5 | 12.0 | 11.1 | 11.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 87.7 | 87.5 | 88.0 | 88.9 | 88.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.8 | 3.6 | 4.1 | 3.7 | 2.7 | |
| 流动负债（%） | 23.0 | 19.2 | 17.4 | 12.1 | 15.2 | |
| 非流动负债（%） | 22.9 | 28.6 | 34.2 | 35.9 | 28.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.1 | 52.3 | 48.4 | 52.0 | 56.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.4 | 6.5 | 4.9 | 5.8 | 10.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.7 | 12.4 | 9.7 | 11.1 | 17.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 578.1 | 823.7 | 602.2 | 682.3 | 1139.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7613.0 | 13155.0 | 10194.0 | 12395.0 | 20956.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | |
| 毛利率（%) | 41.7 | 36.3 | 33.3 | 36.9 | 33.0 | |
| 营业利润率（%) | 40.3 | 39.3 | 34.6 | 37.3 | 33.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 31.4 | 30.0 | 28.3 | 30.3 | 27.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 1.4 | 2.3 | 1.9 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 195.6 | 114.8 | 116.4 | 92.3 | 77.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 30.2 | 36.1 | 16.3 | 10.8 | 11.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 12.1 | 10.1 | 22.4 | 33.7 | 32.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 3.5 | 3.9 | 6.2 | 8.1 | |
| 存货周转天数（天） | 183.5 | 104.7 | 94.0 | 58.5 | 45.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 195.6 | 114.8 | 116.4 | 92.3 | 77.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1548.0 | 7702.0 | -1189.0 | 1254.0 | 12041.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 62.1 | 172.8 | 77.5 | 121.6 | 9280.0 | |
| 净资本增长率（%） | 723.0 | 1030.0 | -161.0 | 580.0 | 2019.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 24.1 | 35.2 | 49.8 | 68.1 | 57.5 | |
| 流动比率（%） | 53.7 | 65.1 | 68.8 | 91.5 | 74.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.3 | 7.9 | 5.2 | 6.0 | 6.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.9 | 47.7 | 51.6 | 48.0 | 44.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 271.6 | 1861.3 | 787.1 | 899.6 | 959.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2236.0 | 4216.0 | 4051.0 | 7741.0 | 5781.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 15523.0 | 15855.0 | 19124.0 | 24071.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 667.0 | 1000.0 | 853.0 | 403.0 | 800.0 |
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