资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.2 | 9.6 | 10.1 | 8.9 | 8.4 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 11.7 | 9.9 | 10.6 | 9.3 | 8.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 88.3 | 90.1 | 89.4 | 90.7 | 91.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动负债（%） | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 97.3 | 97.1 | 97.1 | 97.5 | 97.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.8 | -3.3 | -5.7 | -9.0 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.9 | -3.4 | -5.8 | -9.0 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 85.0 | -342.8 | -583.4 | -914.0 | 506.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 30.0 | -144.0 | -264.0 | -368.0 | 210.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | |
| 营业利润率（%) | 11.3 | -67.1 | -65.9 | -134.0 | 133.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 15.3 | -74.5 | -63.4 | -134.0 | 129.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 完整生意周期（天） | 19.9 | 15.2 | 9.8 | 16.7 | 18.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 23.7 | 37.6 | 49.3 | 25.7 | 23.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 15.4 | 9.7 | 7.4 | 14.2 | 15.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 82.3 | 66.3 | 151.7 | 147.5 | 132.9 | |
| 存货周转天数（天） | 4.4 | 5.5 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 19.9 | 15.2 | 9.8 | 16.7 | 18.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -881.0 | -1911.0 | 8746.0 | -3119.0 | -7927.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 242.1 | -480.8 | 0.0 | 3937.0 | -12735.0 | |
| 净资本增长率（%） | 160.0 | -632.0 | -586.0 | -889.0 | 188.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 481.0 | 379.0 | 366.7 | 373.4 | 357.6 | |
| 流动比率（%） | 483.8 | 381.7 | 368.4 | 375.1 | 358.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 93.6 | -132.4 | -395.9 | -390.6 | 154.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2650.4 | 3204.8 | 4189.1 | 9821.2 | 21082.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -4366.0 | -4246.0 | 1449.0 | -7083.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 1408822.0 | 459808.0 | 41937.0 | -14697082.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -142.0 | -146.0 | 9.0 | -213.0 | -- |
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