资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.9 | 21.1 | 23.8 | 26.1 | 26.6 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 29.1 | 28.2 | 30.8 | 34.4 | 34.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 70.9 | 71.8 | 69.2 | 65.6 | 65.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | |
| 流动负债（%） | 18.6 | 12.9 | 32.6 | 13.8 | 14.8 | |
| 非流动负债（%） | 16.5 | 23.7 | 4.3 | 21.7 | 18.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.9 | 63.4 | 63.0 | 64.5 | 67.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -8.7 | -3.3 | 2.2 | 5.5 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -13.9 | -5.4 | 2.2 | 6.0 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -1180.7 | -386.1 | 287.0 | 713.8 | 728.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -15207.0 | -4858.0 | 2605.0 | 6861.0 | 6861.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -1.7 | -0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 86.5 | 90.9 | 90.7 | 91.7 | 92.0 | |
| 营业利润率（%) | -113.8 | -50.1 | 9.1 | 19.7 | 20.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -82.0 | -38.1 | 8.7 | 18.1 | 18.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 17.8 | 14.3 | 8.9 | 9.8 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 24.4 | 32.5 | 47.1 | 41.3 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 15.0 | 11.2 | 7.8 | 8.8 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 132.1 | 119.4 | 319.1 | 369.5 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 2.8 | 3.1 | 1.1 | 1.0 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 17.8 | 14.3 | 8.9 | 9.8 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6575.0 | -2746.0 | 19604.0 | 2161.0 | 2161.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -1680.7 | 0.0 | -53.6 | 263.3 | 16334.0 | |
| 净资本增长率（%） | -1467.0 | -532.0 | 45.0 | 527.0 | 504.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 155.9 | 218.2 | 94.2 | 249.1 | 229.9 | |
| 流动比率（%） | 156.3 | 218.8 | 94.4 | 249.7 | 230.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -16.4 | -6.5 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.1 | 36.6 | 37.0 | 35.5 | 33.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 257.6 | 285.8 | 246.3 | 349.1 | 348.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1940.0 | -379.0 | 1695.0 | 4326.0 | 3394.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 701944.0 | 493860.0 | 411898.0 | 7072186.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1270.0 | -175.0 | 385.0 | 267.0 | -291.0 |
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