资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 6.7 13.8 17.9 15.6 14.0
应收款项(%) 11.2 13.3 13.8 16.6 16.9
存货(%) 20.7 12.8 10.3 10.5 11.0
其他流动资产(%) 5.8 2.5 2.2 3.7 3.2
流动资产(%) 45.1 43.7 45.4 47.6 47.8
商誉(%) 0.0 6.9 6.0 5.5 5.5
非流动资产(%) 54.9 56.3 54.6 52.4 52.2
负债
应付款项(%) 20.0 13.1 15.5 16.6 17.1
流动负债(%) 34.2 25.5 27.6 31.2 31.3
非流动负债(%) 4.5 16.8 23.4 23.1 23.2
权益
股东权益(%) 61.3 57.8 49.0 45.8 45.5
权益乘数(倍) 0.9 2.2 1.3 1.0 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -2.6 0.7 -2.9 1.0 1.0
ROE=净资产收益率(%) -2.4 1.5 -3.7 1.0 1.0
ROIC=资本回报率(%) -400.7 95.6 -392.5 106.0 195.0
税前纯益占实收资本(%) -935.0 441.0 -1073.0 771.0 1367.0
EPS=每股收益(元) -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.0
毛利率(%) 10.9 13.5 15.3 19.0 20.0
营业利润率(%) -3.1 1.6 -3.8 2.0 2.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -3.5 1.0 -5.4 1.0 1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.7 0.5 0.6 0.5
固定资产周转率(次/年) 1.8 1.7 1.6 1.6 1.6
完整生意周期(天) 146.9 156.9 172.2 170.4 181.7
应收款项周转率(次/年) 6.6 5.3 3.9 3.6 3.5
应收款项周转天数(天) 55.7 68.5 93.4 101.4 105.8
存货周转率(次/年) 4.0 4.1 4.6 5.3 4.8
存货周转天数(天) 91.2 88.4 78.8 69.0 75.9
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 146.9 156.9 172.2 170.4 181.7
成长能力
营收增长率(%) 1203.0 637.0 58.0 1330.0 9986.0
营业利润增长率(%) -31.3 -52.8 -245.5 -17190.0 -28720.0
净资本增长率(%) -104.0 3411.0 -376.0 -106.0 101.0
偿债能力
速动比率(%) 71.3 121.4 127.3 119.3 117.3
流动比率(%) 131.7 171.5 164.8 152.9 152.5
利息保障倍数(倍) -1.9 3.3 -2.9 4.4 4.5
财务结构
负债占资产比率(%) 38.7 42.2 51.0 54.2 54.5
长期资金占重资产比率(%) 157.1 277.5 286.9 240.4 235.1
现金能力
现金流量比率(%) -609.0 84.0 856.0 -599.0 -639.0
现金流量允当比率(%) -9782.0 3247.0 5765.0 -1546.0 -3747.0
现金再投资比率(%) -1007.0 29.0 326.0 -271.0 -291.0