资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 25.0 23.6 21.6 11.6 11.8
应收款项(%) 7.2 10.7 8.7 7.1 9.3
存货(%) 5.1 7.1 5.8 7.0 6.8
其他流动资产(%) 2.9 1.8 3.7 4.2 4.0
流动资产(%) 57.9 51.2 45.2 34.8 32.4
商誉(%) 0.7 0.6 1.2 1.4 2.1
非流动资产(%) 42.1 48.8 54.8 65.2 67.6
负债
应付款项(%) 11.5 12.0 10.6 9.8 9.5
流动负债(%) 33.5 24.3 22.6 20.8 14.0
非流动负债(%) 5.0 3.3 2.3 2.1 2.5
权益
股东权益(%) 61.5 72.4 75.0 77.2 83.5
权益乘数(倍) 1.4 1.1 1.3 1.5 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 5.8 14.0 17.3 2.6 5.0
ROE=净资产收益率(%) 8.1 16.1 21.7 4.0 5.0
ROIC=资本回报率(%) 838.9 1957.1 2262.8 332.0 549.0
税前纯益占实收资本(%) 60171.0 186826.0 270749.0 33884.0 92525.0
EPS=每股收益(元) 0.4 1.2 1.9 0.4 0.5
毛利率(%) 22.3 32.9 32.5 16.8 22.0
营业利润率(%) 10.1 20.5 25.6 4.5 10.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 9.0 16.9 20.9 4.2 7.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.8 0.8 0.6 0.7
固定资产周转率(次/年) 1.8 2.1 1.8 1.1 1.1
完整生意周期(天) 76.3 67.8 70.8 85.0 85.0
应收款项周转率(次/年) 8.4 9.1 8.6 7.8 7.9
应收款项周转天数(天) 43.5 40.3 42.4 47.0 46.0
存货周转率(次/年) 11.1 13.3 12.9 9.6 9.4
存货周转天数(天) 32.8 27.5 28.4 38.0 39.0
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 76.3 67.8 70.8 85.0 85.0
成长能力
营收增长率(%) -1781.0 6262.0 1588.0 -2894.0 -551.0
营业利润增长率(%) 50.8 329.0 144.8 12.5 11041.0
净资本增长率(%) 2469.0 5310.0 841.0 -1006.0 -38.0
偿债能力
速动比率(%) 157.6 181.3 173.9 133.8 181.9
流动比率(%) 173.0 210.6 199.7 167.7 230.5
利息保障倍数(倍) 10.7 40.8 335.9 394.7 1049.7
财务结构
负债占资产比率(%) 38.5 27.6 25.0 22.8 16.5
长期资金占重资产比率(%) 209.7 197.1 165.4 142.6 146.6
现金能力
现金流量比率(%) 3944.0 7459.0 9120.0 3018.0 7047.0
现金流量允当比率(%) 46345.0 21697.0 21375.0 17373.0 18370.0
现金再投资比率(%) 1985.0 2393.0 1636.0 -77.0 791.0