资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.9 | 6.0 | 5.6 | 6.2 | 7.5 | |
| 应收款项（%） | 23.9 | 29.1 | 27.7 | 25.5 | 26.0 | |
| 存货（%） | 11.2 | 15.5 | 12.1 | 14.2 | 13.0 | |
| 其他流动资产（%） | 6.9 | 0.7 | 10.0 | 8.4 | 8.9 | |
| 流动资产（%） | 64.7 | 57.5 | 64.0 | 64.4 | 65.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.3 | 42.5 | 36.0 | 35.6 | 34.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.1 | 17.1 | 18.0 | 25.1 | 23.9 | |
| 流动负债（%） | 43.0 | 66.3 | 68.0 | 54.0 | 54.9 | |
| 非流动负债（%） | 19.5 | 1.8 | 6.1 | 17.4 | 16.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.4 | 31.9 | 25.9 | 28.6 | 28.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 3.4 | 4.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.5 | -6.3 | -5.0 | -3.3 | -3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.1 | -17.7 | -17.4 | -11.3 | -12.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 91.3 | -1386.0 | -1513.7 | -857.8 | -765.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2092.0 | -18675.0 | -14351.0 | -5492.0 | -5492.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 30.0 | 12.4 | 10.3 | 9.9 | 10.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.2 | -25.4 | -14.0 | -7.5 | -8.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 1.5 | -25.0 | -14.0 | -7.7 | -8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 386.4 | 578.7 | 433.9 | 332.6 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 268.4 | 384.2 | 292.0 | 222.6 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 1.9 | 2.6 | 3.3 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 118.0 | 194.5 | 141.9 | 110.0 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 386.4 | 578.7 | 433.9 | 332.6 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -580.0 | -2299.0 | 3973.0 | 2007.0 | 2007.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 54.9 | -892.6 | 0.0 | 0.0 | -3540.0 | |
| 净资本增长率（%） | 638.0 | -1407.0 | -2184.0 | 1012.0 | 1888.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 124.3 | 63.2 | 76.3 | 93.0 | 96.4 | |
| 流动比率（%） | 150.3 | 86.6 | 94.1 | 119.3 | 120.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.7 | -4.6 | -2.3 | -1.3 | -1.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.6 | 68.1 | 74.1 | 71.4 | 71.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 394.0 | 135.3 | 148.5 | 221.7 | 230.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -320.0 | -1262.0 | -270.0 | 92.0 | 32.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 20078.0 | -919.0 | -3804.0 | -4991.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -242.0 | -2487.0 | -573.0 | 108.0 | 39.0 |
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