资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.3 | 14.7 | 12.0 | 10.7 | 10.7 | |
| 应收款项（%） | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 16.2 | 17.8 | 14.2 | 13.3 | 13.3 | |
| 商誉（%） | 5.6 | 5.5 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | |
| 非流动资产（%） | 83.8 | 82.2 | 85.8 | 86.7 | 86.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动负债（%） | 13.5 | 8.9 | 9.8 | 22.0 | 22.9 | |
| 非流动负债（%） | 62.6 | 77.3 | 78.6 | 68.3 | 67.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 23.9 | 13.8 | 11.6 | 9.7 | 9.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 2.7 | 3.9 | 4.0 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -8.4 | -10.4 | -3.7 | -2.0 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -14.3 | -28.5 | -14.7 | -8.0 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -969.0 | -1175.7 | -413.2 | -229.0 | 20.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -13868.0 | -17506.0 | -5956.0 | -2868.0 | 97.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -2.5 | -3.4 | -1.2 | -0.5 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 58.1 | 63.7 | 60.5 | 61.0 | 56.0 | |
| 营业利润率（%) | -50.5 | -94.5 | -11.5 | -5.0 | 0.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -50.8 | -94.5 | -11.8 | -5.0 | 0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 22.8 | 22.5 | 9.8 | 11.7 | 10.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 21.9 | 24.5 | 51.2 | 39.4 | 43.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 16.7 | 14.9 | 7.1 | 9.3 | 8.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 60.2 | 48.3 | 135.4 | 150.2 | 152.8 | |
| 存货周转天数（天） | 6.1 | 7.6 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 22.8 | 22.5 | 9.8 | 11.7 | 10.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1650.0 | -3244.0 | 17951.0 | 2249.0 | -3685.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5185.0 | -10110.0 | |
| 净资本增长率（%） | -2700.0 | -4042.0 | -2251.0 | -2089.0 | -1785.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 117.7 | 197.5 | 143.2 | 59.2 | 56.6 | |
| 流动比率（%） | 119.5 | 199.8 | 145.9 | 60.5 | 57.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.7 | -2.1 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 76.1 | 86.2 | 88.4 | 90.3 | 90.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 173.4 | 186.8 | 179.3 | 157.5 | 154.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 425.0 | -2379.0 | 9750.0 | 4681.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 84168.0 | 52178.0 | 46814.0 | 47008.0 | 2557626.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 66.0 | -233.0 | -255.0 | 95.0 | -- |
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