资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.8 | 3.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 应收款项（%） | 11.8 | 10.7 | 14.2 | 17.0 | 17.5 | |
| 存货（%） | 3.5 | 3.7 | 4.8 | 6.3 | 6.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 45.0 | 29.5 | 28.7 | 31.7 | 31.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 55.0 | 70.5 | 71.3 | 68.3 | 68.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.6 | 12.5 | 7.2 | 4.1 | 5.7 | |
| 流动负债（%） | 41.5 | 37.9 | 41.7 | 42.9 | 46.4 | |
| 非流动负债（%） | 14.9 | 20.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.6 | 42.0 | 56.1 | 54.9 | 51.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.1 | 4.7 | 4.8 | 1.6 | -4.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.4 | 11.1 | 9.8 | 3.0 | -8.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.4 | 7.8 | 8.3 | 3.8 | -3.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 28.7 | 39.6 | 34.9 | 10.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 30.0 | 34.0 | 30.3 | 29.0 | 11.4 | |
| 营业利润率（%) | 14.0 | 18.8 | 15.5 | 8.3 | -25.7 | |
| 营业费用率（%） | 12.4 | 12.4 | 12.9 | 15.8 | 23.5 | |
| 净利率（%) | 11.9 | 15.2 | 13.1 | 6.0 | -25.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 191.5 | 196.6 | 185.7 | 324.7 | 462.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 1.7 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 132.4 | 132.1 | 124.6 | 216.6 | 347.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.2 | 5.7 | 6.0 | 3.4 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 59.1 | 64.5 | 61.1 | 108.1 | 114.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 221.7 | 240.2 | 141.8 | 110.0 | 130.3 | |
| 缺钱天数（天） | -30.2 | -43.6 | 43.9 | 214.7 | 332.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -12.3 | 1.8 | 20.9 | -26.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1.4 | 36.1 | -0.2 | -60.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.2 | 2.6 | 33.5 | 2.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 99.8 | 67.9 | 57.4 | 59.3 | 55.3 | |
| 流动比率（%） | 108.2 | 77.8 | 68.9 | 73.9 | 68.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.3 | 4.4 | 3.4 | 2.1 | -3.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.4 | 58.0 | 43.9 | 45.1 | 48.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 119.9 | 97.4 | 90.1 | 88.2 | 84.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.5 | 9.4 | -2.8 | -0.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 113.4 | 84.0 | 58.0 | 56.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -60.8 | -30.5 | -5.6 | -0.7 | -- |
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