资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.6 | 5.0 | 5.8 | 4.1 | 3.5 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 6.2 | 5.6 | 6.4 | 4.5 | 3.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 93.8 | 94.4 | 93.6 | 95.5 | 96.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动负债（%） | 12.9 | 13.8 | 13.8 | 15.2 | 13.8 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 5.8 | 6.4 | 2.1 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.1 | 80.4 | 79.8 | 82.7 | 84.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.5 | 12.2 | -0.6 | -1.0 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.7 | 14.8 | -0.8 | -1.0 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 164.8 | 1407.4 | -72.7 | -103.0 | -59.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 877.0 | 7320.0 | 344.0 | -423.0 | -811.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 15.0 | 39.3 | 24.8 | 13.0 | 12.0 | |
| 营业利润率（%) | 22.6 | 140.2 | 6.4 | -7.0 | -12.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 20.1 | 134.7 | -7.3 | -9.0 | -5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 完整生意周期（天） | 4.6 | 6.8 | 11.7 | 9.2 | 4.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 107.1 | 62.2 | 34.4 | 43.9 | 96.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.4 | 5.9 | 10.6 | 8.3 | 3.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 317.0 | 405.1 | 354.2 | 406.9 | 463.7 | |
| 存货周转天数（天） | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 4.6 | 6.8 | 11.7 | 9.2 | 4.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4610.0 | 3465.0 | 281.0 | 1636.0 | -4366.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -36.2 | 834.3 | 4.7 | -22293.0 | -24592.0 | |
| 净资本增长率（%） | 129.0 | 1176.0 | -30.0 | -197.0 | 138.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 47.9 | 40.1 | 46.0 | 29.3 | 27.9 | |
| 流动比率（%） | 48.1 | 40.3 | 46.2 | 29.5 | 28.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.4 | 27.7 | 1.7 | 0.2 | -0.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.9 | 19.6 | 20.2 | 17.3 | 15.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 134.7 | 119.9 | 121.1 | 116.7 | 119.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1765.0 | 2592.0 | 1278.0 | 1650.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 19295.0 | 5795.0 | 4576.0 | 4433.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 260.0 | 417.0 | 123.0 | -211.0 | -- |
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