资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.1 | 21.7 | 10.8 | 6.0 | 4.8 | |
| 应收款项（%） | 25.9 | 14.6 | 16.9 | 13.7 | 11.8 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 11.9 | 13.1 | 13.8 | 5.0 | 4.8 | |
| 流动资产（%） | 93.9 | 92.3 | 93.6 | 96.3 | 96.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 6.1 | 7.7 | 6.4 | 3.7 | 3.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.6 | 4.5 | 4.1 | 5.8 | 6.2 | |
| 流动负债（%） | 46.5 | 46.6 | 46.7 | 44.0 | 46.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 5.3 | 5.4 | 7.9 | 7.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.2 | 48.1 | 47.9 | 48.1 | 46.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 2.6 | -0.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -9.0 | -19.4 | -9.3 | -8.0 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -15.1 | -35.7 | -12.0 | -21.0 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -1631.0 | -3631.0 | -1738.8 | -1509.0 | 1275.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -70665.0 | -118590.0 | -54972.0 | -39944.0 | 32256.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 60.9 | 56.4 | 29.3 | 41.0 | 6.0 | |
| 营业利润率（%) | -63.7 | -119.3 | -105.4 | -98.0 | 82.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -65.2 | -122.0 | -97.4 | -96.0 | 75.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 33.6 | 27.7 | 15.6 | 11.8 | 14.0 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 701.9 | 474.0 | 598.4 | 651.8 | 608.3 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1474.0 | 704.0 | -4754.0 | -2144.0 | -5896.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2734.0 | -12431.0 | |
| 净资本增长率（%） | -610.0 | -1991.0 | -1175.0 | -1434.0 | 896.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 202.1 | 198.3 | 200.3 | 218.9 | 209.7 | |
| 流动比率（%） | 202.1 | 198.3 | 200.3 | 218.9 | 209.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -17.9 | -51.1 | -20.8 | -14.3 | 39.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.8 | 51.9 | 52.1 | 51.9 | 53.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 10165.9 | 11300.5 | 11709.2 | 48411.0 | 45722.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -874.0 | -393.0 | -1875.0 | 1622.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -1012118.0 | -386881.0 | -257409.0 | -302676.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -759.0 | -342.0 | -2119.0 | -1115.0 | -- |
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