资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.0 | 15.7 | 15.4 | 18.7 | 13.9 | |
| 应收款项（%） | 7.4 | 5.8 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | |
| 存货（%） | 8.0 | 8.7 | 9.5 | 13.7 | 16.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 44.5 | 35.9 | 36.5 | 43.0 | 40.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 55.5 | 64.1 | 63.5 | 57.0 | 59.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.0 | 8.3 | 6.4 | 7.3 | 5.5 | |
| 流动负债（%） | 15.2 | 17.0 | 16.4 | 21.8 | 20.5 | |
| 非流动负债（%） | 14.1 | 13.4 | 15.5 | 11.6 | 12.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.7 | 69.6 | -- | 66.7 | 67.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.1 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.7 | 2.1 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.0 | 1.9 | 1.1 | 2.0 | 1.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 41.3 | 10.4 | 7.5 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 14.9 | 5.3 | 6.0 | 7.0 | 6.9 | |
| 营业利润率（%) | 7.8 | 2.0 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | |
| 营业费用率（%） | 7.1 | 6.6 | 6.9 | 6.5 | 6.8 | |
| 净利率（%) | 7.5 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 0.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 2.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 91.2 | 71.8 | 83.6 | 102.5 | 114.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.0 | 11.9 | 11.7 | 11.6 | 11.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 52.0 | 30.6 | 31.3 | 31.5 | 31.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.3 | 8.9 | 7.0 | 5.1 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 39.2 | 41.2 | 52.3 | 71.0 | 83.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 18.0 | 27.8 | 41.9 | 41.7 | 30.6 | |
| 缺钱天数（天） | 73.2 | 44.0 | 41.7 | 60.9 | 84.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 27.7 | 0.0 | -12.4 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 28.1 | -74.2 | -29.6 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.2 | -1.4 | 0.8 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 239.9 | 160.0 | 164.9 | 134.6 | 116.4 | |
| 流动比率（%） | 292.7 | 211.2 | 223.0 | 197.8 | 197.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 57.3 | 17.0 | ∞ | 1.8 | 1.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.3 | 30.4 | 31.8 | 33.3 | 32.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 222.3 | 167.3 | 167.8 | 179.4 | 182.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.6 | 68.4 | -2.2 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 117.6 | 139.6 | 106.7 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.4 | -6.1 | -9.6 | -- | -- |
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