资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 56.7 | 46.3 | 41.8 | 41.7 | 30.3 | |
| 应收款项（%） | 0.8 | 4.8 | 1.8 | 6.1 | 2.3 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 4.1 | |
| 其他流动资产（%） | 25.0 | 27.5 | 29.5 | 28.0 | 30.5 | |
| 流动资产（%） | 89.8 | 89.5 | 88.3 | 87.4 | 84.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 10.2 | 10.5 | 11.7 | 12.6 | 15.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.4 | 0.7 | 3.4 | 4.6 | 0.3 | |
| 流动负债（%） | 27.7 | 26.7 | 25.2 | 25.3 | 19.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.4 | 71.9 | 73.1 | -- | 78.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.5 | 1.4 | 1.9 | 1.3 | -1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.1 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | -1.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.8 | 0.7 | 1.8 | 0.0 | -1.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.1 | 11.2 | 14.4 | 12.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 26.9 | 19.2 | 19.3 | 16.5 | 13.5 | |
| 营业利润率（%) | 13.5 | 6.0 | 8.7 | 7.5 | -5.0 | |
| 营业费用率（%） | 16.3 | 13.8 | 16.7 | 12.7 | 16.4 | |
| 净利率（%) | 10.8 | 4.9 | 7.2 | 5.0 | -3.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.0 | 7.8 | 7.5 | 8.3 | 9.9 | |
| 完整生意周期（天） | 15.5 | 42.4 | 60.4 | 75.3 | 66.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 37.8 | 10.3 | 7.9 | 6.6 | 9.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 9.7 | 35.5 | 46.0 | 55.0 | 37.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 62.6 | 52.9 | 25.3 | 18.0 | 12.9 | |
| 存货周转天数（天） | 5.8 | 6.9 | 14.5 | 20.3 | 28.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 55.6 | 24.2 | 36.0 | 66.6 | 42.0 | |
| 缺钱天数（天） | -40.1 | 18.2 | 24.5 | 8.7 | 24.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.6 | 23.8 | -9.3 | 2.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1.6 | -44.6 | 30.0 | -11.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.4 | -0.4 | 2.7 | 0.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 322.3 | 333.6 | 346.5 | 340.7 | 407.8 | |
| 流动比率（%） | 323.6 | 335.6 | 351.0 | 345.9 | 428.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.6 | 28.1 | 26.9 | 26.9 | 21.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1931.3 | 2002.8 | 2262.0 | 2430.2 | 2412.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -28.4 | -13.7 | -30.5 | -22.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -189.8 | -194.8 | -327.5 | -372.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.5 | -12.8 | -22.6 | -17.1 | -- |
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