资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.2 | 35.9 | 44.9 | 51.1 | 41.0 | |
| 应收款项（%） | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 3.2 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 31.3 | 43.9 | 50.7 | 57.8 | 58.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 68.7 | 56.1 | 49.3 | 42.2 | 41.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.5 | 4.0 | 4.6 | 4.0 | 3.9 | |
| 流动负债（%） | 11.5 | 19.6 | 16.7 | 16.9 | 13.1 | |
| 非流动负债（%） | 4.6 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.9 | 79.4 | 82.3 | 81.9 | 85.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.3 | 5.1 | 7.8 | 12.0 | 15.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.9 | 6.2 | 9.6 | 15.0 | 18.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 761.7 | 606.0 | 956.1 | 1435.0 | 1725.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4400.0 | 2425.0 | 3986.0 | 5845.0 | 7186.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 52.4 | 57.2 | 50.0 | 50.0 | 53.0 | |
| 营业利润率（%) | 75.5 | 22.0 | 24.2 | 30.0 | 34.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 50.7 | 21.8 | 23.9 | 33.0 | 38.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 126.8 | -- | 13.8 | 11.5 | 8.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.6 | 19.6 | 35.4 | 60.7 | 83.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 55.1 | 18.6 | 10.3 | 6.0 | 4.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.1 | -- | 103.9 | 67.0 | 100.5 | |
| 存货周转天数（天） | 71.8 | -- | 3.5 | 5.5 | 3.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 126.8 | -- | 13.8 | 11.5 | 8.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7095.0 | 8896.0 | 4473.0 | 1851.0 | -4127.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -33.3 | 55.1 | 158.7 | 4664.0 | -2376.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1007.0 | -156.0 | 714.0 | 949.0 | 1300.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 271.4 | 223.5 | 299.2 | 340.2 | 440.9 | |
| 流动比率（%） | 271.4 | 223.5 | 302.9 | 343.0 | 444.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.8 | 9.3 | 15.9 | 268.6 | -96.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.1 | 20.6 | 17.7 | 18.1 | 14.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3949.6 | 30988.5 | 24867.3 | 18394.8 | 21150.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2981.0 | 8061.0 | 8484.0 | 8607.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 525359.0 | 330777.0 | 1720901.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -437.0 | 1918.0 | 1002.0 | 1437.0 | -- |
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