资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.3 | 19.9 | 11.3 | 9.1 | 6.3 | |
| 应收款项（%） | 17.1 | 14.7 | 12.5 | 12.4 | 13.5 | |
| 存货（%） | 8.7 | 6.4 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.6 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 40.9 | 44.7 | 33.9 | 30.7 | 30.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 59.1 | 55.3 | 66.1 | 69.3 | 70.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.5 | 5.6 | 5.2 | 6.6 | 7.2 | |
| 流动负债（%） | 25.5 | 14.3 | 15.3 | 17.9 | 20.5 | |
| 非流动负债（%） | 5.2 | 11.2 | 12.7 | 14.0 | 19.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.3 | 74.6 | -- | 68.1 | 60.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.9 | 4.7 | 3.9 | 2.1 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.2 | 6.4 | 5.3 | 3.0 | 3.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.8 | 5.9 | 4.6 | 2.8 | 2.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 30.3 | 22.3 | 19.0 | 10.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 20.9 | 16.7 | 14.5 | 11.2 | 12.2 | |
| 营业利润率（%) | 14.9 | 12.2 | 12.5 | 6.4 | 6.7 | |
| 营业费用率（%） | 8.5 | 7.5 | 7.7 | 8.0 | 6.9 | |
| 净利率（%) | 12.5 | 10.4 | 10.6 | 5.6 | 5.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 201.0 | 198.5 | 196.9 | 171.9 | 201.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 3.0 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 128.1 | 126.7 | 133.3 | 121.0 | 138.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.0 | 5.1 | 5.7 | 7.2 | 5.8 | |
| 存货周转天数（天） | 72.8 | 71.7 | 63.5 | 51.0 | 63.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 54.8 | 62.4 | 62.7 | 65.3 | 74.8 | |
| 缺钱天数（天） | 146.1 | 136.0 | 134.2 | 106.6 | 126.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.6 | -1.9 | -7.6 | 4.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 8.8 | -19.7 | -5.4 | -45.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.7 | 36.9 | -2.0 | 0.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 126.2 | 268.5 | 191.1 | 145.9 | 123.3 | |
| 流动比率（%） | 160.4 | 313.3 | 221.7 | 171.7 | 146.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.4 | 15.2 | 42.3 | 6.9 | 6.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.7 | 25.4 | 27.9 | 31.9 | 39.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 286.9 | 299.8 | 216.8 | 187.8 | 172.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 35.4 | 28.7 | 31.7 | 3.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 82.8 | 65.2 | 57.2 | 47.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.8 | -15.3 | -12.0 | -12.1 | -- |
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