资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 52.1 | 56.6 | 56.8 | 53.8 | 50.0 | |
| 应收款项（%） | 12.4 | 9.4 | 10.3 | 12.6 | 12.8 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 88.8 | 90.4 | 88.1 | 90.5 | 90.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 11.2 | 9.6 | 11.9 | 9.5 | 9.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 35.0 | 30.9 | 26.8 | 32.5 | 27.4 | |
| 流动负债（%） | 68.2 | 72.0 | 59.0 | 58.7 | 58.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 30.8 | 27.2 | -- | 40.7 | 41.2 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.4 | 3.8 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.1 | 13.1 | 15.7 | 13.8 | 13.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.0 | 8.4 | 14.0 | 12.2 | 13.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 45.5 | 53.6 | 80.3 | 80.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 12.7 | 13.3 | 14.6 | 15.3 | 15.2 | |
| 营业利润率（%) | 3.6 | 4.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | |
| 营业费用率（%） | 8.0 | 7.3 | 8.7 | 9.1 | 9.9 | |
| 净利率（%) | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 25.0 | 25.5 | 27.3 | 27.4 | 27.0 | |
| 完整生意周期（天） | 46.7 | 37.8 | 32.0 | 37.0 | 37.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.2 | 9.7 | 11.5 | 9.9 | 9.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 44.3 | 37.5 | 31.9 | 36.9 | 36.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 152.2 | 1160.9 | 3603.0 | 5364.2 | 888.7 | |
| 存货周转天数（天） | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 136.3 | 131.8 | 109.3 | 112.5 | 106.3 | |
| 缺钱天数（天） | -89.6 | -94.0 | -77.4 | -75.5 | -68.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.3 | 8.6 | 16.3 | 2.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 99.6 | 22.7 | 52.7 | 4.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.1 | 9.8 | 39.6 | 10.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 129.9 | 125.4 | 149.2 | 154.1 | 155.6 | |
| 流动比率（%） | 130.1 | 125.5 | 149.2 | 154.1 | 155.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 69.2 | 72.8 | 59.8 | 59.3 | 58.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 699.9 | 588.9 | 729.9 | 1028.3 | 1072.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.9 | 20.7 | -7.0 | 7.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -14322.5 | 1977.7 | 1330.1 | 288.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 23.6 | 48.2 | -14.6 | 4.9 | -- |
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