资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.4 | 15.4 | 13.4 | 11.1 | 9.9 | |
| 应收款项（%） | 4.2 | 4.1 | 3.6 | 4.3 | 5.0 | |
| 存货（%） | 3.7 | 4.0 | 5.9 | 6.5 | 6.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 27.4 | 31.4 | 29.2 | 27.7 | 27.1 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 2.5 | |
| 非流动资产（%） | 72.6 | 68.6 | 70.8 | 72.3 | 72.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.3 | 11.5 | 15.2 | 12.3 | 12.5 | |
| 流动负债（%） | 29.5 | 26.2 | 21.1 | 17.9 | 18.2 | |
| 非流动负债（%） | 22.7 | 20.3 | 35.8 | 34.0 | 37.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.8 | 53.4 | 43.1 | -- | 44.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.7 | 6.5 | 7.6 | 3.3 | -3.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.5 | 15.8 | 19.7 | 8.6 | -7.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.7 | 11.7 | 12.5 | 6.2 | -2.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 58.2 | 159.6 | 230.4 | 124.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 1.3 | 2.1 | 0.9 | -1.0 | |
| 毛利率（%) | 18.9 | 21.7 | 17.8 | 20.2 | 8.5 | |
| 营业利润率（%) | 8.6 | 12.2 | 10.9 | 7.7 | -10.4 | |
| 营业费用率（%） | 12.9 | 9.3 | 7.3 | 8.3 | 7.3 | |
| 净利率（%) | 7.7 | 10.8 | 10.6 | 6.6 | -10.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 95.6 | 55.1 | 51.1 | 85.3 | 127.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.0 | 14.5 | 18.8 | 12.7 | 7.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 51.9 | 25.2 | 19.4 | 28.8 | 52.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.4 | 12.2 | 11.5 | 6.5 | 4.9 | |
| 存货周转天数（天） | 43.6 | 29.9 | 31.7 | 56.5 | 75.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 159.0 | 91.5 | 84.6 | 123.6 | 151.7 | |
| 缺钱天数（天） | -63.4 | -36.4 | -33.5 | -38.3 | -24.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.8 | 115.7 | 63.0 | -11.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 13.2 | 206.9 | 46.3 | -37.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 36.7 | 48.4 | 12.9 | 28.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 80.4 | 104.3 | 110.3 | 118.5 | 112.9 | |
| 流动比率（%） | 92.8 | 119.6 | 138.3 | 155.1 | 149.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.6 | 7.0 | 10.4 | 6.0 | -3.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.2 | 46.6 | 56.9 | 51.8 | 55.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 129.6 | 148.0 | 154.9 | 152.8 | 151.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.5 | 20.9 | 22.0 | 23.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 37.3 | 42.1 | 41.2 | 39.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.9 | -11.9 | -14.4 | -7.3 | -- |
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