资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.1 | 8.7 | 15.7 | 28.4 | 29.2 | |
| 应收款项（%） | 27.9 | 25.2 | 30.1 | 26.6 | 28.2 | |
| 存货（%） | 2.4 | 4.0 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 38.6 | 44.4 | 54.9 | 63.5 | 66.4 | |
| 商誉（%） | 9.0 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 2.7 | |
| 非流动资产（%） | 61.4 | 55.6 | 45.1 | 36.5 | 33.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.0 | 13.9 | 15.6 | 15.0 | 13.4 | |
| 流动负债（%） | 22.9 | 28.8 | 29.6 | 33.2 | 32.3 | |
| 非流动负债（%） | 10.9 | 11.0 | 10.4 | 11.3 | 11.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.2 | 60.2 | 60.0 | -- | 56.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 29.1 | -5.2 | -2.3 | 8.8 | -1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 45.4 | -8.2 | -3.8 | 15.6 | -2.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | -1.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 94.1 | -12.5 | -9.1 | 38.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | -0.2 | -0.1 | 0.3 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 8.8 | 7.3 | 8.7 | 8.5 | 9.3 | |
| 营业利润率（%) | 40.7 | -4.1 | -3.0 | 12.7 | -2.1 | |
| 营业费用率（%） | 5.9 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 7.4 | |
| 净利率（%) | 30.7 | -5.1 | -2.3 | 9.5 | -1.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 18.3 | 24.1 | 23.3 | 21.2 | 20.3 | |
| 完整生意周期（天） | 125.0 | 106.3 | 111.9 | 125.1 | 131.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.9 | 3.7 | 3.3 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 113.5 | 94.0 | 97.7 | 110.6 | 115.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 31.6 | 29.7 | 25.7 | 25.1 | 22.7 | |
| 存货周转天数（天） | 11.6 | 12.3 | 14.2 | 14.5 | 16.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 77.1 | 57.1 | 57.0 | 65.5 | 63.5 | |
| 缺钱天数（天） | 47.9 | 49.2 | 54.8 | 59.6 | 68.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.8 | 30.4 | -0.1 | 1.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1538.8 | -113.2 | 100.0 | 526.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 59.3 | -8.3 | -2.3 | 17.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 157.8 | 140.3 | 174.1 | 180.8 | 193.9 | |
| 流动比率（%） | 168.4 | 154.1 | 185.4 | 191.1 | 205.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 311.1 | -10.4 | -19.7 | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.8 | 39.8 | 40.0 | 44.5 | 43.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1582.2 | 1605.7 | 1272.0 | 1347.8 | 1164.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.4 | -8.7 | -0.9 | -7.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 59.5 | 28.3 | 41.1 | 12.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -17.5 | -14.7 | -31.0 | -24.2 | -- |
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