资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.7 | 15.7 | 28.4 | 29.2 | 29.7 | |
| 应收款项（%） | 25.2 | 30.1 | 26.6 | 26.0 | 26.9 | |
| 存货（%） | 4.0 | 3.3 | 3.4 | 3.9 | 3.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 44.4 | 54.9 | 63.5 | 65.5 | 66.3 | |
| 商誉（%） | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 2.6 | |
| 非流动资产（%） | 55.6 | 45.1 | 36.5 | 34.5 | 33.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.9 | 15.6 | 15.0 | 14.0 | 11.7 | |
| 流动负债（%） | 28.8 | 29.6 | 33.2 | 29.9 | 27.5 | |
| 非流动负债（%） | 11.0 | 10.4 | 11.3 | 11.6 | 12.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.2 | 60.0 | -- | 58.5 | 60.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -5.2 | -2.3 | 8.8 | -1.3 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -8.2 | -3.8 | 15.6 | -2.0 | 3.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 0.0 | 3.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -12.5 | -9.1 | 38.4 | -6.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | -0.1 | 0.3 | -0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 7.3 | 8.7 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | |
| 营业利润率（%) | -4.1 | -3.0 | 12.7 | -1.9 | 2.9 | |
| 营业费用率（%） | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 7.3 | 7.6 | |
| 净利率（%) | -5.1 | -2.3 | 9.5 | -1.4 | 2.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 24.1 | 23.3 | 21.2 | 18.8 | 17.8 | |
| 完整生意周期（天） | 106.3 | 111.9 | 125.1 | 121.9 | 130.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 94.0 | 97.7 | 110.6 | 105.7 | 113.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 29.7 | 25.7 | 25.1 | 22.6 | 22.6 | |
| 存货周转天数（天） | 12.3 | 14.2 | 14.5 | 16.1 | 16.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 57.1 | 57.0 | 65.5 | 64.1 | 57.1 | |
| 缺钱天数（天） | 49.2 | 54.8 | 59.6 | 57.7 | 73.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.4 | -0.1 | 1.0 | 3.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -113.2 | 100.0 | 526.4 | -115.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -8.3 | -2.3 | 17.4 | -6.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 140.3 | 174.1 | 180.8 | 206.3 | 228.8 | |
| 流动比率（%） | 154.1 | 185.4 | 191.1 | 219.4 | 241.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -10.4 | -19.7 | ∞ | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.8 | 40.0 | 44.5 | 41.5 | 39.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1605.7 | 1272.0 | 1347.8 | 1122.2 | 1186.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -8.7 | -0.9 | -7.1 | -2.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 28.3 | 41.1 | 12.0 | -37.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.7 | -31.0 | -24.2 | -58.5 | -- |
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