资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 48.3 | 45.2 | 45.5 | 43.2 | 44.1 | |
| 应收款项（%） | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.8 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5.4 | 3.3 | |
| 流动资产（%） | 53.1 | 50.9 | 50.3 | 52.5 | 53.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 46.9 | 49.1 | 49.7 | 47.5 | 46.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |
| 流动负债（%） | 6.5 | 7.2 | 7.0 | 7.8 | 9.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 91.3 | 90.7 | 90.9 | -- | 88.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.0 | 4.7 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.4 | 4.9 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.0 | 5.1 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2.6 | 11.8 | 3.6 | 5.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 46.7 | 44.7 | 43.5 | 41.3 | 40.6 | |
| 营业利润率（%) | 9.2 | 26.9 | 8.8 | 10.9 | 10.1 | |
| 营业费用率（%） | 41.1 | 28.8 | 32.2 | 30.6 | 31.6 | |
| 净利率（%) | 7.9 | 27.1 | 7.2 | 9.4 | 9.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 57.3 | 37.9 | 34.4 | 24.3 | 68.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.6 | 10.4 | 11.8 | 17.7 | 5.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 55.6 | 35.0 | 30.9 | 20.6 | 64.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 218.1 | 125.9 | 103.9 | 99.4 | 110.4 | |
| 存货周转天数（天） | 1.7 | 2.9 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 61.7 | 29.2 | 25.9 | 26.6 | 74.3 | |
| 缺钱天数（天） | -4.4 | 8.7 | 8.4 | -2.3 | -6.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.2 | 35.0 | 7.2 | 13.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 156.7 | 295.5 | -64.9 | 39.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.2 | 3.7 | 1.3 | 2.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 815.8 | 707.2 | 721.4 | 667.7 | 560.5 | |
| 流动比率（%） | 816.6 | 708.5 | 722.8 | 669.4 | 561.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 8.7 | 9.3 | 9.1 | 9.8 | 11.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 608.9 | 652.2 | 681.8 | 719.5 | 737.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.3 | 34.1 | 49.0 | 40.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 214.7 | 112.4 | 187.3 | 221.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.6 | 0.8 | 2.2 | 2.6 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号