资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 45.2 | 45.5 | 43.2 | 38.8 | 38.1 | |
| 应收款项（%） | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.5 | 5.4 | 3.7 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 50.9 | 50.3 | 52.5 | 49.4 | 47.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 49.1 | 49.7 | 47.5 | 50.6 | 52.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.5 | |
| 流动负债（%） | 7.2 | 7.0 | 7.8 | 8.9 | 9.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.7 | 90.9 | -- | 89.1 | 88.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.7 | 1.3 | 1.9 | 2.0 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.9 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 1.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.1 | 1.3 | 1.9 | 2.3 | 1.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 11.8 | 3.6 | 5.1 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 44.7 | 43.5 | 41.3 | 38.8 | 39.3 | |
| 营业利润率（%) | 26.9 | 8.8 | 10.9 | 11.1 | 6.1 | |
| 营业费用率（%） | 28.8 | 32.2 | 30.6 | 31.0 | 36.1 | |
| 净利率（%) | 27.1 | 7.2 | 9.4 | 9.9 | 5.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 37.9 | 34.4 | 24.3 | 26.0 | 34.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.4 | 11.8 | 17.7 | 22.9 | 17.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 35.0 | 30.9 | 20.6 | 15.9 | 20.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 125.9 | 103.9 | 99.4 | 36.2 | 26.0 | |
| 存货周转天数（天） | 2.9 | 3.5 | 3.7 | 10.1 | 14.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 29.2 | 25.9 | 26.6 | 28.2 | 34.1 | |
| 缺钱天数（天） | 8.7 | 8.4 | -2.3 | -2.2 | 0.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 35.0 | 7.2 | 13.4 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 295.5 | -64.9 | 39.6 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.7 | 1.3 | 2.4 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 707.2 | 721.4 | 667.7 | 548.9 | 491.6 | |
| 流动比率（%） | 708.5 | 722.8 | 669.4 | 555.1 | 500.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.3 | 9.1 | 9.8 | 10.9 | 11.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 652.2 | 681.8 | 719.5 | 750.3 | 749.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.1 | 49.0 | 40.2 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 112.4 | 187.3 | 221.4 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.8 | 2.2 | 2.6 | -- | -- |
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