资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 22.1 25.5 16.3 28.4 26.9
应收款项(%) 17.3 13.7 18.5 13.5 13.0
存货(%) 11.4 13.5 16.0 10.1 10.8
其他流动资产(%) 0.9 0.9 0.6 1.1 0.9
流动资产(%) 53.1 56.5 56.0 55.9 55.8
商誉(%) 14.1 8.9 8.3 8.5 10.0
非流动资产(%) 46.9 43.5 44.0 44.1 44.2
负债
应付款项(%) 13.9 13.7 19.2 5.6 5.6
流动负债(%) 26.6 29.8 29.2 10.6 10.0
非流动负债(%) 9.0 5.0 7.5 3.0 2.5
权益
股东权益(%) 64.4 65.2 63.3 -- 87.5
权益乘数(倍) 2.0 1.7 3.3 -4.1 1.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.9 2.7 1.0 -0.8 -1.1
ROE=净资产收益率(%) 3.9 4.7 3.3 3.3 -1.5
ROIC=资本回报率(%) 3.5 4.5 1.7 0.0 -1.3
税前纯益占实收资本(%) 34.2 39.2 15.6 -15.8 --
EPS=每股收益(元) 0.3 0.4 0.3 0.3 0.1
毛利率(%) 28.3 29.2 30.2 21.7 27.9
营业利润率(%) 4.7 5.1 2.0 -2.0 -5.0
营业费用率(%) 25.9 26.8 29.8 30.7 48.3
净利率(%) 3.6 5.0 1.9 -1.4 -4.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.5 0.5 0.6 0.3
固定资产周转率(次/年) 5.5 5.6 4.6 5.2 2.6
完整生意周期(天) 240.3 225.6 264.6 209.5 481.8
应收款项周转率(次/年) 2.9 3.4 3.2 3.6 1.6
应收款项周转天数(天) 126.8 105.8 114.4 102.2 227.7
存货周转率(次/年) 3.2 3.0 2.4 3.4 1.4
存货周转天数(天) 113.4 119.8 150.2 107.3 254.1
应付款项周转天数(天) 121.7 132.9 167.6 104.0 242.2
缺钱天数(天) 118.6 92.7 97.0 105.5 239.6
成长能力
营收增长率(%) 21.3 6.2 -0.9 7.0 --
营业利润增长率(%) 122.3 16.7 -61.3 -207.0 --
净资本增长率(%) 29.2 0.7 2.9 16.6 --
偿债能力
速动比率(%) 157.2 144.0 137.0 433.1 450.0
流动比率(%) 199.9 189.3 191.9 529.1 558.1
利息保障倍数(倍) 4.9 10.1 9.7 -12.4 -∞
财务结构
负债占资产比率(%) 35.6 34.8 36.7 13.6 12.5
长期资金占重资产比率(%) 633.8 547.1 470.0 1026.9 1091.4
现金能力
现金流量比率(%) 22.2 14.2 -10.7 -31.1 --
现金流量允当比率(%) 39.7 59.0 14.9 23.4 --
现金再投资比率(%) -11.2 -4.7 -16.2 -10.2 --