资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.5 | 16.3 | 28.4 | 27.9 | 27.2 | |
| 应收款项（%） | 13.7 | 18.5 | 13.5 | 12.2 | 10.1 | |
| 存货（%） | 13.5 | 16.0 | 10.1 | 9.4 | 11.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 56.5 | 56.0 | 55.9 | 55.8 | 54.6 | |
| 商誉（%） | 8.9 | 8.3 | 8.5 | 8.0 | 12.3 | |
| 非流动资产（%） | 43.5 | 44.0 | 44.1 | 44.2 | 45.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.7 | 19.2 | 5.6 | 5.8 | 6.3 | |
| 流动负债（%） | 29.8 | 29.2 | 10.6 | 11.1 | 11.1 | |
| 非流动负债（%） | 5.0 | 7.5 | 3.0 | 3.7 | 6.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.2 | 63.3 | -- | 85.2 | 82.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 3.3 | -4.1 | 1.0 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.7 | 1.0 | -0.8 | -6.3 | -4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.7 | 3.3 | 3.3 | -6.6 | -5.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.5 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | -5.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 39.2 | 15.6 | -15.8 | -76.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | -0.7 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 29.2 | 30.2 | 21.7 | 34.2 | 35.2 | |
| 营业利润率（%) | 5.1 | 2.0 | -2.0 | -27.9 | -16.3 | |
| 营业费用率（%） | 26.8 | 29.8 | 30.7 | 58.0 | 48.9 | |
| 净利率（%) | 5.0 | 1.9 | -1.4 | -26.7 | -14.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.6 | 4.6 | 5.2 | 2.8 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 225.6 | 264.6 | 209.5 | 428.0 | 351.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 1.8 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 105.8 | 114.4 | 102.2 | 198.6 | 139.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 2.4 | 3.4 | 1.6 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 119.8 | 150.2 | 107.3 | 229.4 | 212.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 132.9 | 167.6 | 104.0 | 132.9 | 110.9 | |
| 缺钱天数（天） | 92.7 | 97.0 | 105.5 | 295.1 | 240.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.2 | -0.9 | 7.0 | -63.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 16.7 | -61.3 | -207.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.7 | 2.9 | 16.6 | -6.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 144.0 | 137.0 | 433.1 | 417.8 | 384.6 | |
| 流动比率（%） | 189.3 | 191.9 | 529.1 | 502.6 | 491.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.1 | 9.7 | -12.4 | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.8 | 36.7 | 13.6 | 14.8 | 17.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 547.1 | 470.0 | 1026.9 | 1042.4 | 1064.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.2 | -10.7 | -31.1 | -11.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 59.0 | 14.9 | 23.4 | 12.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.7 | -16.2 | -10.2 | -3.9 | -- |
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