资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.2 | 40.6 | 37.7 | 33.6 | 32.3 | |
| 应收款项（%） | 9.8 | 9.3 | 12.3 | 10.7 | 12.6 | |
| 存货（%） | 13.6 | 15.5 | 16.3 | 18.1 | 15.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 2.3 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 71.9 | 70.3 | 73.4 | 72.8 | 68.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.1 | 29.7 | 26.6 | 27.2 | 31.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.0 | 16.9 | 18.1 | 18.1 | 14.6 | |
| 流动负债（%） | 37.1 | 38.5 | 40.0 | 38.8 | 29.3 | |
| 非流动负债（%） | 4.7 | 5.4 | 4.5 | 4.6 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.2 | 56.1 | 55.5 | -- | 68.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.8 | 11.3 | 12.6 | 14.3 | 14.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.8 | 19.9 | 22.7 | 25.6 | 23.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.1 | 15.7 | 16.1 | 19.9 | 20.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 80.0 | 104.8 | 143.6 | 188.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | |
| 毛利率（%) | 36.0 | 34.8 | 35.8 | 40.3 | 40.8 | |
| 营业利润率（%) | 18.9 | 18.8 | 23.6 | 26.5 | 28.0 | |
| 营业费用率（%） | 18.2 | 17.0 | 12.7 | 14.4 | 14.0 | |
| 净利率（%) | 16.0 | 16.4 | 19.8 | 22.5 | 23.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 3.5 | |
| 完整生意周期（天） | 189.6 | 169.2 | 204.1 | 231.7 | 236.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.5 | 7.3 | 5.9 | 5.6 | 5.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 65.9 | 50.3 | 62.3 | 65.4 | 68.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 123.7 | 118.9 | 141.8 | 166.3 | 168.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 140.4 | 133.9 | 156.3 | 174.3 | 171.9 | |
| 缺钱天数（天） | 49.2 | 35.3 | 47.8 | 57.4 | 64.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 25.7 | 31.2 | 9.5 | 18.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 53.4 | 30.7 | 37.0 | 32.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.3 | 14.0 | 16.9 | 21.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 157.3 | 142.2 | 142.8 | 141.0 | 180.3 | |
| 流动比率（%） | 193.9 | 182.5 | 183.5 | 187.7 | 234.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 27.1 | 19.4 | ∞ | 602.6 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.8 | 43.9 | 44.5 | 43.4 | 32.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 281.0 | 288.8 | 320.0 | 354.1 | 379.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.6 | 35.1 | 22.5 | 30.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 89.1 | 94.8 | 95.3 | 107.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -59.9 | -25.4 | -40.5 | -33.4 | -- |
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