资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.6 | 37.7 | 33.6 | 24.3 | 27.7 | |
| 应收款项（%） | 9.3 | 12.3 | 10.7 | 12.3 | 12.3 | |
| 存货（%） | 15.5 | 16.3 | 18.1 | 13.6 | 11.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 0.8 | 2.3 | 3.4 | 4.0 | |
| 流动资产（%） | 70.3 | 73.4 | 72.8 | 59.8 | 67.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.7 | 26.6 | 27.2 | 40.2 | 32.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.9 | 18.1 | 18.1 | 13.2 | 14.3 | |
| 流动负债（%） | 38.5 | 40.0 | 38.8 | 26.9 | 27.8 | |
| 非流动负债（%） | 5.4 | 4.5 | 4.6 | 2.8 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.1 | 55.5 | -- | 70.3 | 70.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.3 | 12.6 | 14.3 | 13.7 | 8.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.9 | 22.7 | 25.6 | 21.8 | 12.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.7 | 16.1 | 19.9 | 18.0 | 11.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 104.8 | 143.6 | 188.8 | 189.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 34.8 | 35.8 | 40.3 | 38.3 | 33.6 | |
| 营业利润率（%) | 18.8 | 23.6 | 26.5 | 27.5 | 19.1 | |
| 营业费用率（%） | 17.0 | 12.7 | 14.4 | 11.3 | 14.6 | |
| 净利率（%) | 16.4 | 19.8 | 22.5 | 23.5 | 17.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 3.4 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 169.2 | 204.1 | 231.7 | 233.8 | 238.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.3 | 5.9 | 5.6 | 5.1 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 50.3 | 62.3 | 65.4 | 71.8 | 90.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 118.9 | 141.8 | 166.3 | 162.0 | 148.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 133.9 | 156.3 | 174.3 | 160.1 | 157.8 | |
| 缺钱天数（天） | 35.3 | 47.8 | 57.4 | 73.7 | 81.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 31.2 | 9.5 | 18.0 | -4.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 30.7 | 37.0 | 32.5 | -0.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.0 | 16.9 | 21.2 | 13.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 142.2 | 142.8 | 141.0 | 171.7 | 202.7 | |
| 流动比率（%） | 182.5 | 183.5 | 187.7 | 222.0 | 244.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 19.4 | ∞ | 602.6 | ∞ | 181.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.9 | 44.5 | 43.4 | 29.7 | 30.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 288.8 | 320.0 | 354.1 | 395.2 | 413.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 35.1 | 22.5 | 30.3 | 6.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 94.8 | 95.3 | 107.5 | 111.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -25.4 | -40.5 | -33.4 | -43.9 | -- |
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