资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.1 | 20.6 | 26.1 | 24.8 | 28.9 | |
| 应收款项（%） | 8.1 | 5.8 | 4.8 | 4.2 | 3.4 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 5.5 | 6.7 | 7.2 | 7.3 | 6.8 | |
| 流动资产（%） | 48.5 | 34.8 | 40.2 | 38.2 | 41.2 | |
| 商誉（%） | 5.4 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 4.6 | |
| 非流动资产（%） | 51.5 | 65.2 | 59.8 | 61.8 | 58.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.1 | 5.0 | 7.4 | 4.6 | 4.0 | |
| 流动负债（%） | 32.5 | 15.1 | 16.9 | 11.5 | 14.1 | |
| 非流动负债（%） | 9.4 | 11.0 | 10.8 | 11.8 | 13.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.1 | 73.9 | 72.3 | -- | 72.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.1 | 2.1 | -9.5 | 1.5 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -3.7 | 3.3 | -13.1 | 2.0 | 1.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.7 | 2.7 | 0.0 | 2.2 | 2.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -2.7 | 19.9 | -69.4 | 9.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | 0.2 | -0.7 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 31.2 | 39.3 | 40.1 | 52.0 | 50.3 | |
| 营业利润率（%) | -0.4 | 5.9 | -31.5 | 4.7 | 5.8 | |
| 营业费用率（%） | 29.7 | 37.3 | 43.9 | 45.3 | 36.3 | |
| 净利率（%) | -4.0 | 5.2 | -31.8 | 5.6 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.6 | 4.6 | 3.1 | 2.7 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 57.2 | 63.1 | 65.1 | 62.2 | 59.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.4 | 5.8 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 57.2 | 63.1 | 65.1 | 62.2 | 59.7 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 49.9 | 90.6 | 124.7 | 173.3 | 122.1 | |
| 缺钱天数（天） | 7.3 | -27.5 | -59.6 | -111.1 | -62.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 46.0 | -31.9 | -38.2 | -17.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -110.8 | 1154.3 | -430.1 | 112.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.3 | 1.4 | -11.5 | 1.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 0.0 | 237.4 | 332.2 | 292.0 | |
| 流动比率（%） | 149.3 | 230.1 | 237.4 | 332.2 | 292.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.8 | 13.2 | -21.8 | 4.2 | 13.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.9 | 26.1 | 27.7 | 23.3 | 27.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 804.2 | 884.9 | 829.7 | 914.5 | 976.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29.5 | 31.1 | 14.8 | -33.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 138.2 | 133.7 | 118.6 | 122.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.5 | -29.8 | -7.0 | -12.9 | -- |
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