资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 59.2 | 68.2 | 72.6 | 66.4 | 66.6 | |
| 应收款项（%） | 5.7 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 68.6 | 78.5 | 81.1 | 69.6 | 69.4 | |
| 商誉（%） | 11.3 | 9.7 | 9.5 | 13.7 | 13.9 | |
| 非流动资产（%） | 31.4 | 21.5 | 18.9 | 30.4 | 30.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
| 流动负债（%） | 5.6 | 3.8 | 2.9 | 2.0 | 1.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 93.1 | 95.1 | -- | 97.6 | 97.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.0 | -0.6 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.0 | 2.1 | 3.3 | -0.5 | -0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.3 | 2.3 | 3.5 | 0.3 | -0.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.1 | 1.5 | 2.2 | 0.0 | -0.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8.3 | 4.6 | 7.2 | -1.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 55.6 | 59.7 | 53.7 | 33.5 | 23.5 | |
| 营业利润率（%) | 51.1 | 39.0 | 73.8 | -15.7 | -12.5 | |
| 营业费用率（%） | 37.7 | 28.3 | 15.0 | 73.8 | 97.6 | |
| 净利率（%) | 42.6 | 31.8 | 58.7 | -8.4 | -9.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.1 | 11.5 | 8.4 | 3.6 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 249.4 | 209.6 | 124.1 | 98.2 | 85.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.7 | 3.1 | 4.3 | 5.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 249.4 | 209.6 | 118.7 | 85.7 | 72.4 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | 67.3 | 29.1 | 28.1 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 5.4 | 12.5 | 13.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 98.9 | 87.3 | 85.8 | 58.8 | 43.3 | |
| 缺钱天数（天） | 150.5 | 122.3 | 38.3 | 39.4 | 42.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -23.9 | -28.4 | -15.3 | 17.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 155.4 | -45.3 | 60.2 | -124.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.5 | 1.3 | 3.5 | 5.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 2055.7 | 2834.6 | 3487.3 | 4073.6 | |
| 流动比率（%） | 1225.2 | 2055.7 | 2837.3 | 3498.1 | 4085.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 6.9 | 4.9 | 3.3 | 2.4 | 2.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 16129.7 | 16580.6 | 12617.9 | 3530.1 | 3417.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 32.9 | 189.6 | 170.5 | -95.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 276.3 | 348.8 | 416.8 | 294.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -55.1 | -33.1 | 2.4 | -4.8 | -- |
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