资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.8 | 14.9 | 15.3 | 19.2 | 13.5 | |
| 应收款项（%） | 16.0 | 18.5 | 14.2 | 14.0 | 18.1 | |
| 存货（%） | 19.4 | 24.2 | 20.5 | 17.5 | 17.4 | |
| 其他流动资产（%） | 3.5 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 63.8 | 65.7 | 57.7 | 57.7 | 59.8 | |
| 商誉（%） | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 1.9 | |
| 非流动资产（%） | 36.2 | 34.3 | 42.3 | 42.3 | 40.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.2 | 21.3 | 12.6 | 7.7 | 5.6 | |
| 流动负债（%） | 42.0 | 47.8 | 40.1 | 36.6 | 41.7 | |
| 非流动负债（%） | 18.9 | 15.7 | 20.0 | 21.8 | 20.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.1 | 36.5 | 39.9 | -- | 37.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.8 | 3.9 | 3.7 | 3.1 | 2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.0 | 10.6 | 10.2 | 8.7 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.2 | 6.4 | 5.5 | 5.0 | 4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 45.9 | 73.6 | 76.2 | 69.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 3.6 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.5 | |
| 营业利润率（%) | 1.9 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.3 | |
| 营业费用率（%） | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | |
| 净利率（%) | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 18.1 | 20.7 | 21.3 | 13.6 | 13.3 | |
| 完整生意周期（天） | 72.7 | 67.9 | 64.1 | 60.2 | 70.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.6 | 12.5 | 13.8 | 14.5 | 11.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 34.4 | 29.2 | 26.4 | 25.2 | 33.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.5 | 9.4 | 9.7 | 10.4 | 9.8 | |
| 存货周转天数（天） | 38.3 | 38.7 | 37.7 | 35.0 | 37.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 44.5 | 37.2 | 28.4 | 18.4 | 15.0 | |
| 缺钱天数（天） | 28.1 | 30.7 | 35.7 | 41.8 | 55.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.8 | 36.4 | 16.7 | 2.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -22.6 | 60.7 | 4.9 | -8.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.6 | 14.7 | 14.2 | 25.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 105.6 | 86.8 | 92.9 | 109.9 | 101.7 | |
| 流动比率（%） | 152.0 | 137.4 | 144.0 | 157.9 | 143.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 7.3 | 10.4 | 5.8 | 2.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.9 | 63.5 | 60.1 | 58.3 | 62.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 360.5 | 337.5 | 261.2 | 243.8 | 235.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.4 | -16.8 | 6.5 | -5.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 24.8 | -5.5 | 6.9 | -5.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -98.8 | -101.0 | -79.0 | -95.0 | -- |
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