资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.6 | 25.8 | 18.1 | 11.1 | 9.1 | |
| 应收款项（%） | 39.0 | 32.6 | 33.1 | 27.1 | 23.1 | |
| 存货（%） | 23.8 | 15.6 | 18.4 | 20.7 | 24.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 1.7 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 74.5 | 78.5 | 74.1 | 67.9 | 63.1 | |
| 商誉（%） | 2.4 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 25.5 | 21.5 | 25.9 | 32.1 | 36.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.9 | 6.3 | 9.5 | 8.5 | 7.8 | |
| 流动负债（%） | 19.6 | 10.7 | 14.5 | 12.7 | 17.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 0.6 | 2.2 | 7.9 | 9.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.2 | 88.6 | 83.3 | -- | 73.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 23.2 | 7.1 | -5.7 | -11.5 | -16.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 30.2 | 8.6 | -6.2 | -13.7 | -21.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 26.7 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | -18.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 98.7 | 33.7 | -34.2 | -51.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.3 | -0.3 | -0.5 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 62.0 | 53.8 | 45.5 | 42.4 | 32.1 | |
| 营业利润率（%) | 41.6 | 22.0 | -51.2 | -121.4 | -225.7 | |
| 营业费用率（%） | 24.1 | 39.5 | 87.6 | 143.1 | 192.8 | |
| 净利率（%) | 36.4 | 20.7 | -39.8 | -118.3 | -222.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.9 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 586.1 | 810.1 | 1642.1 | 2409.9 | 2935.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 219.7 | 375.4 | 843.3 | 1137.8 | 1337.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |
| 存货周转天数（天） | 366.4 | 434.7 | 798.8 | 1272.2 | 1598.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 87.1 | 142.4 | 371.8 | 589.1 | 613.8 | |
| 缺钱天数（天） | 499.0 | 667.6 | 1270.3 | 1820.9 | 2321.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 105.5 | -26.1 | -50.2 | -36.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 200.5 | -60.9 | -215.9 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 25.8 | 75.0 | -8.9 | -15.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 258.0 | 585.8 | 384.1 | 370.7 | 222.2 | |
| 流动比率（%） | 379.3 | 730.8 | 511.1 | 533.4 | 359.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 90.5 | ∞ | -∞ | -∞ | -56.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.8 | 11.4 | 16.7 | 20.6 | 26.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 395.2 | 483.0 | 402.2 | 323.2 | 268.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 76.2 | 4.1 | -43.1 | -49.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 110.1 | 57.9 | 4.7 | 6.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.1 | -7.7 | -15.4 | -14.6 | -- |
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