资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.3 | 26.3 | 19.6 | 16.1 | 16.3 | |
| 应收款项（%） | 22.7 | 19.6 | 20.6 | 22.0 | 23.4 | |
| 存货（%） | 13.9 | 12.7 | 13.0 | 14.4 | 13.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 59.7 | 60.2 | 55.3 | 53.9 | 53.9 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 40.3 | 39.8 | 44.7 | 46.1 | 46.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 4.3 | |
| 流动负债（%） | 7.1 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 9.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 6.5 | 10.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 91.3 | 90.1 | -- | 85.4 | 80.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.3 | 16.1 | 12.6 | 12.0 | 13.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.7 | 17.4 | 14.8 | 14.5 | 16.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.1 | 17.1 | 14.5 | 14.4 | 15.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 51.4 | 62.3 | 54.0 | 56.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 54.7 | 57.8 | 56.2 | 53.8 | 51.6 | |
| 营业利润率（%) | 31.8 | 35.2 | 29.7 | 29.1 | 31.0 | |
| 营业费用率（%） | 22.8 | 22.1 | 25.7 | 23.0 | 21.5 | |
| 净利率（%) | 28.6 | 31.0 | 27.0 | 25.9 | 27.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 363.7 | 369.3 | 386.4 | 400.7 | 394.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 143.0 | 148.2 | 157.2 | 167.3 | 177.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 220.7 | 221.0 | 229.2 | 233.4 | 217.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 43.5 | 53.3 | 62.2 | 57.5 | 62.9 | |
| 缺钱天数（天） | 320.2 | 316.0 | 324.2 | 343.2 | 331.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.0 | 11.6 | 1.7 | 12.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 30.9 | 23.3 | -14.1 | 9.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.9 | 13.5 | 10.6 | 8.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 648.7 | 601.5 | 518.5 | 483.5 | 435.2 | |
| 流动比率（%） | 846.3 | 761.8 | 678.2 | 660.3 | 574.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 8.7 | 9.9 | 10.4 | 14.6 | 19.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 338.0 | 348.1 | 294.5 | 287.7 | 290.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 159.8 | 248.4 | 151.2 | 133.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 111.9 | 134.0 | 101.7 | 88.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.4 | 16.2 | 1.2 | 5.7 | -- |
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