资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.1 | 21.3 | 26.3 | 19.6 | 13.8 | |
| 应收款项（%） | 18.9 | 22.7 | 19.6 | 20.6 | 24.1 | |
| 存货（%） | 15.4 | 13.9 | 12.7 | 13.0 | 15.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 56.4 | 59.7 | 60.2 | 55.3 | 54.8 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 43.6 | 40.3 | 39.8 | 44.7 | 45.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | |
| 流动负债（%） | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.2 | 8.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 3.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 92.1 | 91.3 | 90.1 | -- | 87.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.1 | 15.3 | 16.1 | 12.6 | 11.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.1 | 16.7 | 17.4 | 14.8 | 13.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.8 | 17.1 | 17.1 | 14.5 | 13.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 39.0 | 51.4 | 62.3 | 54.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 54.9 | 54.7 | 57.8 | 56.2 | 56.2 | |
| 营业利润率（%) | 30.6 | 31.8 | 35.2 | 29.7 | 28.7 | |
| 营业费用率（%） | 25.9 | 22.8 | 22.1 | 25.7 | 26.2 | |
| 净利率（%) | 27.2 | 28.6 | 31.0 | 27.0 | 25.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 402.0 | 363.7 | 369.3 | 386.4 | 444.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 141.6 | 143.0 | 148.2 | 157.2 | 181.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 260.3 | 220.7 | 221.0 | 229.2 | 262.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 49.7 | 43.5 | 53.3 | 62.2 | 66.4 | |
| 缺钱天数（天） | 352.2 | 320.2 | 316.0 | 324.2 | 378.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.0 | 26.0 | 11.6 | 1.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 9.6 | 30.9 | 23.3 | -14.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.4 | 13.9 | 13.5 | 10.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 638.3 | 648.7 | 601.5 | 518.5 | 448.8 | |
| 流动比率（%） | 878.7 | 846.3 | 761.8 | 678.2 | 624.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 80.9 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 7.9 | 8.7 | 9.9 | 10.4 | 12.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 291.5 | 338.0 | 348.1 | 294.5 | 288.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 201.4 | 159.8 | 248.4 | 151.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 118.5 | 111.9 | 134.0 | 101.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.8 | 8.4 | 16.2 | 1.2 | -- |
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