资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.3 | 24.8 | 25.3 | 16.7 | 19.8 | |
| 应收款项（%） | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | |
| 存货（%） | 11.2 | 12.9 | 13.9 | 15.3 | 13.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 36.0 | 40.9 | 41.9 | 35.1 | 36.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 64.0 | 59.1 | 58.1 | 64.9 | 63.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.4 | 3.0 | 2.9 | 5.2 | 5.5 | |
| 流动负债（%） | 18.2 | 15.7 | 29.7 | 36.4 | 44.0 | |
| 非流动负债（%） | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.7 | 81.4 | 67.5 | -- | 52.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.0 | 1.2 | -11.9 | -10.2 | -12.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.5 | 1.7 | -15.6 | -15.6 | -21.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -12.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 21.6 | 13.1 | -133.2 | -112.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | -1.3 | -1.1 | -1.4 | |
| 毛利率（%) | 20.2 | 18.1 | -7.5 | 3.3 | -1.4 | |
| 营业利润率（%) | 4.4 | 2.4 | -28.9 | -18.9 | -24.2 | |
| 营业费用率（%） | 8.0 | 8.1 | 14.6 | 15.5 | 14.2 | |
| 净利率（%) | 3.9 | 2.4 | -28.9 | -19.0 | -24.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 106.4 | 117.7 | 124.5 | 114.9 | 112.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 52.5 | 42.0 | 25.6 | 29.1 | 27.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 6.9 | 8.7 | 14.3 | 12.6 | 13.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 99.4 | 109.0 | 110.2 | 102.3 | 99.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 17.9 | 24.7 | 24.4 | 28.3 | 37.4 | |
| 缺钱天数（天） | 88.5 | 93.0 | 100.1 | 86.6 | 75.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -48.7 | 5.6 | -9.4 | 29.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -95.5 | -41.5 | -1185.5 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -4.2 | 19.0 | -14.7 | -14.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 136.5 | 178.3 | 94.4 | 54.5 | 51.5 | |
| 流动比率（%） | 198.2 | 260.0 | 141.3 | 96.5 | 82.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -43.8 | -19.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.3 | 18.6 | 32.5 | 39.4 | 47.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 176.2 | 187.4 | 156.5 | 123.4 | 111.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 39.1 | 7.1 | -24.6 | -4.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 143.7 | -- | 78.9 | 83.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.1 | -21.6 | -33.1 | -55.1 | -- |
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