资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.6 | 17.4 | 30.2 | 21.6 | 17.1 | |
| 应收款项（%） | 35.2 | 35.2 | 32.3 | 33.8 | 32.9 | |
| 存货（%） | 15.5 | 15.8 | 10.1 | 9.9 | 11.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 2.9 | 1.8 | 2.0 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 76.1 | 75.2 | 77.6 | 70.6 | 66.6 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.9 | 24.8 | 22.4 | 29.4 | 33.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.8 | 25.3 | 17.2 | 18.0 | 16.3 | |
| 流动负债（%） | 39.5 | 40.7 | 30.8 | 28.2 | 22.9 | |
| 非流动负债（%） | 5.6 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.9 | 56.7 | -- | 70.5 | 75.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.5 | 5.0 | 15.1 | 5.5 | 7.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.6 | 9.4 | 24.3 | 8.2 | 9.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.4 | 6.3 | 22.1 | 6.9 | 9.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 115.8 | 75.9 | 256.7 | 90.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 0.8 | 2.3 | 0.9 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 38.9 | 37.9 | 42.0 | 38.8 | 39.0 | |
| 营业利润率（%) | 10.6 | 7.5 | 25.3 | 9.3 | 12.4 | |
| 营业费用率（%） | 28.4 | 31.5 | 31.4 | 31.5 | 32.4 | |
| 净利率（%) | 10.4 | 7.4 | 23.2 | 9.1 | 11.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 17.7 | 8.9 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | |
| 完整生意周期（天） | 265.7 | 325.5 | 312.6 | 295.7 | 293.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 158.9 | 189.7 | 189.0 | 198.0 | 189.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 2.7 | 3.0 | 3.7 | 3.5 | |
| 存货周转天数（天） | 106.8 | 135.8 | 123.6 | 97.7 | 103.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 195.7 | 225.9 | 203.4 | 172.4 | 155.7 | |
| 缺钱天数（天） | 70.0 | 99.6 | 109.2 | 123.3 | 137.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 24.1 | -6.9 | 5.4 | -0.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -18.4 | -34.3 | 257.0 | -63.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.6 | 8.5 | 36.9 | 3.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 153.3 | 145.7 | 219.1 | 215.2 | 242.3 | |
| 流动比率（%） | 192.4 | 184.5 | 251.8 | 250.1 | 290.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.9 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.1 | 43.3 | 32.1 | 29.5 | 24.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 637.4 | 540.9 | 615.1 | 607.6 | 624.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.9 | 5.6 | 28.2 | 18.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 96.3 | 82.6 | 120.8 | 123.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.4 | -19.0 | -6.1 | -6.5 | -- |
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