资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 1.8 | 5.3 | 8.8 | 2.6 | 2.2 | |
| 应收款项（%） | 16.8 | 9.7 | 8.4 | 11.3 | 15.1 | |
| 存货（%） | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 24.1 | 26.6 | 32.3 | 42.4 | 47.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 75.9 | 73.4 | 67.7 | 57.6 | 52.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.3 | 3.2 | 2.4 | 3.3 | 3.0 | |
| 流动负债（%） | 35.3 | 33.2 | 32.6 | 17.4 | 11.5 | |
| 非流动负债（%） | 3.6 | 7.1 | 4.5 | 4.5 | 13.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.1 | 59.7 | 62.9 | -- | 75.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.0 | -20.5 | -1.4 | -4.6 | -0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.4 | -34.4 | -1.9 | -6.8 | -0.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.5 | 0.0 | 23.0 | 0.0 | -6.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.0 | -26.7 | -0.4 | -4.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.3 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 33.9 | 29.8 | 27.7 | 30.4 | 30.2 | |
| 营业利润率（%) | -37.2 | -105.9 | -39.0 | -28.6 | -8.1 | |
| 营业费用率（%） | 56.4 | 80.9 | 106.3 | 64.6 | 13.1 | |
| 净利率（%) | 13.1 | -147.2 | -9.1 | -26.4 | -3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 412.7 | 392.4 | 260.6 | 230.9 | 286.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 384.2 | 359.1 | 223.2 | 204.3 | 248.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.8 | 11.0 | 9.7 | 13.8 | 9.5 | |
| 存货周转天数（天） | 28.5 | 33.3 | 37.5 | 26.5 | 38.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 129.5 | 121.7 | 95.7 | 85.8 | 87.7 | |
| 缺钱天数（天） | 283.2 | 270.7 | 165.0 | 145.0 | 199.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.9 | -18.0 | -11.3 | 9.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.3 | -26.2 | -1.4 | 15.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 66.7 | 76.3 | 96.3 | 238.4 | 393.6 | |
| 流动比率（%） | 68.4 | 80.1 | 99.2 | 243.2 | 408.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.4 | -2.9 | 0.9 | -0.7 | 1.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.9 | 40.3 | 37.1 | 21.9 | 24.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 147.5 | 213.7 | 207.7 | 246.8 | 238.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.6 | -7.0 | 2.4 | 6.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 36.2 | 31.2 | 109.8 | 50.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.9 | -18.7 | -24.9 | -54.9 | -- |
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