资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.3 | 8.8 | 2.6 | 2.8 | 6.7 | |
| 应收款项（%） | 9.7 | 8.4 | 11.3 | 17.0 | 20.1 | |
| 存货（%） | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 26.6 | 32.3 | 42.4 | 48.0 | 53.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 73.4 | 67.7 | 57.6 | 52.0 | 46.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.2 | 2.4 | 3.3 | 4.0 | 3.0 | |
| 流动负债（%） | 33.2 | 32.6 | 17.4 | 14.9 | 9.1 | |
| 非流动负债（%） | 7.1 | 4.5 | 4.5 | 12.7 | 18.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.7 | 62.9 | -- | 72.4 | 72.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -20.5 | -1.4 | -4.6 | -8.2 | -8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -34.4 | -1.9 | -6.8 | -12.0 | -10.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | -8.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -26.7 | -0.4 | -4.0 | -6.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | -- | |
| 毛利率（%) | 29.8 | 27.7 | 30.4 | 27.3 | 27.1 | |
| 营业利润率（%) | -105.9 | -39.0 | -28.6 | -40.4 | -34.1 | |
| 营业费用率（%） | 80.9 | 106.3 | 64.6 | 39.8 | 31.6 | |
| 净利率（%) | -147.2 | -9.1 | -26.4 | -40.6 | -35.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 392.4 | 260.6 | 230.9 | 274.0 | 296.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 359.1 | 223.2 | 204.3 | 251.1 | 272.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.0 | 9.7 | 13.8 | 16.0 | 14.8 | |
| 存货周转天数（天） | 33.3 | 37.5 | 26.5 | 22.9 | 24.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 121.7 | 95.7 | 85.8 | 89.8 | 75.5 | |
| 缺钱天数（天） | 270.7 | 165.0 | 145.0 | 184.3 | 221.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -18.0 | -11.3 | 9.9 | 4.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -26.2 | -1.4 | 15.1 | -18.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 76.3 | 96.3 | 238.4 | 314.4 | 574.1 | |
| 流动比率（%） | 80.1 | 99.2 | 243.2 | 321.3 | 584.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.9 | 0.9 | -0.7 | -3.3 | -3.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.3 | 37.1 | 21.9 | 27.6 | 27.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 213.7 | 207.7 | 246.8 | 233.7 | 278.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -7.0 | 2.4 | 6.1 | 0.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 31.2 | 109.8 | 50.6 | 36.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.7 | -24.9 | -54.9 | -34.1 | -- |
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