资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.0 | 8.2 | 9.7 | 5.8 | 6.1 | |
| 应收款项（%） | 15.3 | 12.6 | 13.9 | 12.0 | 8.9 | |
| 存货（%） | 9.6 | 9.9 | 7.9 | 8.5 | 8.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 6.8 | 6.9 | 7.8 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 37.7 | 40.5 | 41.2 | 36.3 | 27.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 62.3 | 59.5 | 58.8 | 63.7 | 72.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.8 | 11.1 | 8.4 | 7.0 | 10.1 | |
| 流动负债（%） | 44.8 | 37.5 | 33.1 | 25.5 | 27.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.7 | 61.3 | -- | 74.2 | 71.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 20.9 | 10.4 | 8.4 | 6.4 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 45.7 | 18.7 | 13.9 | 9.3 | 1.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 30.9 | 15.7 | 12.5 | 8.8 | 1.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 225.4 | 117.3 | 100.7 | 71.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 27.3 | 17.9 | 17.4 | 13.9 | 7.1 | |
| 营业利润率（%) | 23.0 | 12.7 | 11.8 | 8.6 | 1.4 | |
| 营业费用率（%） | 4.8 | 5.1 | 6.3 | 5.8 | 6.2 | |
| 净利率（%) | 17.2 | 9.4 | 8.5 | 6.5 | 1.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 75.8 | 85.8 | 89.1 | 83.5 | 83.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.8 | 7.9 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 41.3 | 46.3 | 49.1 | 48.2 | 47.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.6 | 9.2 | 9.1 | 10.3 | 10.1 | |
| 存货周转天数（天） | 34.5 | 39.5 | 40.0 | 35.3 | 36.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 37.3 | 40.2 | 43.8 | 33.3 | 39.9 | |
| 缺钱天数（天） | 38.5 | 45.6 | 45.4 | 50.2 | 43.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 54.3 | -3.9 | -9.2 | -3.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 898.5 | -47.2 | -15.1 | -29.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 50.5 | 16.6 | 8.9 | 4.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 62.6 | 81.6 | 100.4 | 109.4 | 70.5 | |
| 流动比率（%） | 84.0 | 108.2 | 124.3 | 142.5 | 100.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 41.3 | 67.3 | 72.2 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.3 | 38.7 | 33.4 | 25.8 | 28.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 101.3 | 123.2 | 132.2 | 135.2 | 115.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 49.3 | 39.8 | 30.0 | 19.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 243.8 | 259.9 | 243.0 | 207.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -25.5 | -10.5 | -6.1 | -4.9 | -- |
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