资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.9 | 5.1 | 1.9 | 1.5 | 2.4 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 5.1 | 6.2 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 8.4 | 7.5 | 6.2 | 8.0 | 9.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 91.6 | 92.5 | 93.8 | 92.0 | 90.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 20.8 | 21.2 | 12.9 | 17.8 | 17.4 | |
| 非流动负债（%） | 16.8 | 11.3 | 13.9 | 3.3 | 3.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.4 | 67.4 | 73.2 | 78.9 | 78.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 2.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.4 | 3.1 | 2.8 | 1.0 | -2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.3 | 4.8 | 4.0 | 2.0 | -2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 573.4 | 388.2 | 337.8 | 136.0 | -185.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4245.0 | 1932.0 | 1910.0 | 927.0 | 19.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 86.5 | 84.8 | 85.4 | 83.0 | 81.0 | |
| 营业利润率（%) | 57.1 | 28.4 | 27.3 | 19.0 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 35.3 | 25.7 | 20.7 | 9.0 | -17.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.9 | 461.5 | 13.3 | 3.6 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 41.2 | 0.8 | 27.4 | 100.8 | 167.4 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10382.0 | -864.0 | 279.0 | -962.0 | -6619.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -1056.8 | 45.5 | 98.9 | -3786.0 | -9936.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1040.0 | -294.0 | 30.0 | 338.0 | 209.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 40.5 | 35.4 | 47.9 | 44.7 | 56.9 | |
| 流动比率（%） | 40.5 | 35.4 | 47.9 | 44.7 | 56.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.4 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 1.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.6 | 32.6 | 26.8 | 21.1 | 21.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 183.6 | 173.4 | 184.7 | 178.1 | 182.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4132.0 | 3840.0 | -- | 2898.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 6521.0 | 8355.0 | 7868.0 | 10673.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1087.0 | 1036.0 | -- | 44.0 | -- |
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