资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.6 | 39.1 | 41.2 | 39.7 | 36.9 | |
| 应收款项（%） | 31.5 | 18.7 | 25.1 | 23.2 | 29.5 | |
| 存货（%） | 22.9 | 23.2 | 16.2 | 15.3 | 12.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 82.5 | 83.3 | 85.5 | 81.1 | 81.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.5 | 16.7 | 14.5 | 18.9 | 18.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.1 | 19.1 | 16.6 | 16.6 | 17.0 | |
| 流动负债（%） | 29.9 | 24.4 | 24.4 | 23.2 | 23.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.1 | 75.6 | 75.6 | 76.8 | 76.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.4 | 3.4 | 7.8 | 5.0 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.3 | 4.6 | 10.3 | 7.0 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 632.7 | 463.2 | 1028.6 | 670.0 | 400.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1011.0 | 734.0 | 1678.0 | 1158.0 | 843.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 12.0 | 12.2 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.3 | 3.2 | 5.8 | 5.0 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.9 | 2.9 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.8 | 7.0 | 10.2 | 7.4 | 6.8 | |
| 完整生意周期（天） | 126.3 | 150.8 | 97.2 | 119.9 | 122.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 4.6 | 7.1 | 5.0 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 75.9 | 79.0 | 51.3 | 72.6 | 80.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.2 | 5.1 | 7.9 | 7.7 | 8.7 | |
| 存货周转天数（天） | 50.4 | 71.8 | 45.9 | 47.3 | 41.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 126.3 | 150.8 | 97.2 | 119.9 | 122.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1117.0 | -2585.0 | 2819.0 | -2106.0 | -6456.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 61.5 | 72.6 | 228.6 | -3103.0 | -7444.0 | |
| 净资本增长率（%） | 238.0 | -372.0 | 428.0 | 33.0 | -129.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 199.3 | 246.4 | 284.1 | 283.3 | 289.8 | |
| 流动比率（%） | 276.1 | 341.7 | 350.6 | 349.3 | 342.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.9 | 24.4 | 24.4 | 23.2 | 23.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 430.2 | 487.6 | 565.8 | 537.6 | 537.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 668.0 | 6578.0 | 4221.0 | 3518.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 16342.0 | 24924.0 | 46475.0 | 38181.0 | 132603.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -243.0 | 1655.0 | 841.0 | 25.0 | -- |
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