资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 30.4 25.6 39.1 41.2 40.6
应收款项(%) 30.8 31.5 18.7 25.1 23.9
存货(%) 18.4 22.9 23.2 16.2 15.3
其他流动资产(%) 3.2 2.4 2.2 2.8 2.3
流动资产(%) 82.8 82.5 83.3 85.5 82.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 17.2 17.5 16.7 14.5 17.7
负债
应付款项(%) 25.1 25.1 19.1 16.6 17.6
流动负债(%) 31.6 29.9 24.4 24.4 24.6
非流动负债(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
权益
股东权益(%) 68.3 70.1 75.6 75.6 75.4
权益乘数(倍) 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 7.0 4.4 3.4 7.8 8.0
ROE=净资产收益率(%) 10.0 6.3 4.6 10.3 10.0
ROIC=资本回报率(%) 1002.3 632.7 463.2 1028.6 1025.0
税前纯益占实收资本(%) 1663.0 1011.0 734.0 1678.0 1678.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
毛利率(%) 14.8 12.0 12.2 13.5 13.0
营业利润率(%) 6.0 3.3 3.2 5.8 6.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 4.9 2.9 2.9 5.0 5.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.4 1.5 1.2 1.6 --
固定资产周转率(次/年) 7.6 8.8 7.0 10.2 --
完整生意周期(天) 120.8 126.3 150.8 97.2 --
应收款项周转率(次/年) 4.7 4.8 4.6 7.1 --
应收款项周转天数(天) 78.2 75.9 79.0 51.3 --
存货周转率(次/年) 8.6 7.2 5.1 7.9 --
存货周转天数(天) 42.6 50.4 71.8 45.9 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 120.8 126.3 150.8 97.2 --
成长能力
营收增长率(%) 1159.0 1117.0 -2585.0 2819.0 2819.0
营业利润增长率(%) 183.4 61.5 72.6 228.6 12862.0
净资本增长率(%) 813.0 238.0 -372.0 428.0 585.0
偿债能力
速动比率(%) 203.5 199.3 246.4 284.1 272.2
流动比率(%) 261.7 276.1 341.7 350.6 334.6
利息保障倍数(倍) -- -- -- -- --
财务结构
负债占资产比率(%) 31.7 29.9 24.4 24.4 24.6
长期资金占重资产比率(%) 428.3 430.2 487.6 565.8 580.2
现金能力
现金流量比率(%) 2634.0 668.0 6578.0 4221.0 3946.0
现金流量允当比率(%) 23471.0 16342.0 24924.0 46475.0 132603.0
现金再投资比率(%) 767.0 -243.0 1655.0 841.0 409.0