资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.2 | 31.8 | 17.0 | 11.8 | 8.3 | |
| 应收款项（%） | 21.4 | 15.3 | 18.0 | 14.9 | 13.8 | |
| 存货（%） | 23.2 | 11.3 | 9.5 | 7.4 | 6.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 53.8 | 64.9 | 55.8 | 44.3 | 39.6 | |
| 商誉（%） | 30.3 | 20.7 | 21.0 | 19.3 | 32.1 | |
| 非流动资产（%） | 46.2 | 35.1 | 44.2 | 55.7 | 60.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.3 | 4.4 | 3.5 | 6.5 | 6.9 | |
| 流动负债（%） | 36.8 | 19.5 | 21.7 | 26.2 | 26.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 1.2 | 1.0 | 8.5 | 8.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.0 | 79.2 | 77.3 | -- | 64.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.5 | -11.2 | -3.8 | -15.6 | -15.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.7 | -15.7 | -4.9 | -21.8 | -22.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -17.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6.5 | -84.8 | -21.3 | -126.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.9 | -0.3 | -1.2 | -1.1 | |
| 毛利率（%) | 32.7 | 16.2 | 17.8 | 2.0 | 5.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.9 | -24.5 | -5.7 | -24.2 | -20.6 | |
| 营业费用率（%） | 27.2 | 23.6 | 15.5 | 17.0 | 16.7 | |
| 净利率（%) | 1.3 | -24.7 | -6.7 | -22.1 | -19.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 18.9 | 27.6 | 12.4 | 10.5 | 11.7 | |
| 完整生意周期（天） | 527.5 | 308.1 | 189.4 | 129.9 | 106.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 213.1 | 147.0 | 107.5 | 85.2 | 72.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 2.3 | 4.5 | 8.2 | 10.6 | |
| 存货周转天数（天） | 314.4 | 161.2 | 81.9 | 44.7 | 34.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 90.6 | 51.1 | 31.2 | 26.6 | 25.5 | |
| 缺钱天数（天） | 436.9 | 257.0 | 158.2 | 103.3 | 81.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.9 | 30.7 | 38.8 | 22.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -76.6 | -1802.8 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.9 | 66.3 | -6.5 | -15.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 83.0 | 274.0 | 212.9 | 141.0 | 122.7 | |
| 流动比率（%） | 146.0 | 331.9 | 256.3 | 169.4 | 148.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.5 | -7.0 | -7.0 | -25.2 | -17.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.0 | 20.8 | 22.7 | 34.7 | 35.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2808.2 | 4501.1 | 660.4 | 609.3 | 729.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -0.4 | 16.2 | -16.9 | -12.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 98.6 | 132.6 | 33.6 | -3.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -25.6 | -29.4 | -21.4 | -35.8 | -- |
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