资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.5 | 23.1 | 17.9 | 18.0 | 19.4 | |
| 应收款项（%） | 40.0 | 35.4 | 39.4 | 42.6 | 37.3 | |
| 存货（%） | 11.9 | 10.2 | 11.3 | 6.1 | 9.9 | |
| 其他流动资产（%） | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 0.6 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 84.5 | 81.6 | 78.0 | 70.2 | 74.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.5 | 18.4 | 22.0 | 29.8 | 25.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.2 | 27.5 | 16.5 | 8.5 | 21.5 | |
| 流动负债（%） | 47.3 | 39.2 | 30.7 | 30.4 | 42.3 | |
| 非流动负债（%） | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 3.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.9 | 57.0 | -- | 65.1 | 53.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.7 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 1.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 29.4 | 15.4 | 11.7 | 13.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 2.6 | 2.4 | 4.3 | 3.4 | 2.9 | |
| 营业利润率（%) | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | |
| 营业费用率（%） | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | |
| 净利率（%) | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.6 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 37.7 | 31.6 | 15.8 | 18.9 | 21.3 | |
| 完整生意周期（天） | 73.5 | 91.6 | 141.6 | 100.6 | 93.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.3 | 5.2 | 3.4 | 4.4 | 5.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 57.9 | 70.5 | 108.9 | 82.5 | 72.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 23.5 | 17.3 | 11.2 | 20.2 | 18.1 | |
| 存货周转天数（天） | 15.5 | 21.1 | 32.7 | 18.1 | 20.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 37.2 | 47.0 | 68.1 | 26.0 | 27.3 | |
| 缺钱天数（天） | 36.3 | 44.6 | 73.4 | 74.5 | 65.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.6 | -28.5 | -43.5 | 38.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 31.7 | -46.9 | -23.6 | 11.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 1.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 153.6 | 182.2 | 217.3 | 210.8 | 152.9 | |
| 流动比率（%） | 178.7 | 208.2 | 254.1 | 231.0 | 176.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.8 | 3.0 | 3.9 | 2.7 | 1.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.1 | 43.0 | 34.8 | 34.9 | 46.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 863.6 | 761.5 | 673.5 | 572.6 | 557.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.2 | 46.5 | 13.6 | 18.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 14.7 | 97.6 | 140.3 | 250.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -56.0 | -46.5 | -29.7 | -21.0 | -- |
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