资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.0 | 3.0 | 3.9 | 3.3 | 5.2 | |
| 应收款项（%） | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 4.1 | 4.4 | |
| 存货（%） | 14.9 | 14.8 | 17.7 | 14.8 | 13.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.5 | 2.9 | 6.9 | 4.5 | |
| 流动资产（%） | 22.5 | 24.8 | 31.4 | 30.4 | 29.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | |
| 非流动资产（%） | 77.5 | 75.2 | 68.6 | 69.6 | 70.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.5 | 13.0 | 13.5 | 10.3 | 11.5 | |
| 流动负债（%） | 34.0 | 37.0 | 42.6 | 47.2 | 48.6 | |
| 非流动负债（%） | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 7.0 | 4.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.4 | 58.2 | 52.5 | -- | 47.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.3 | 2.8 | 2.3 | 3.0 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.3 | 4.6 | 4.1 | 6.6 | 2.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.2 | 4.6 | 3.9 | 4.6 | 2.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 170.5 | 41.1 | 37.8 | 56.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 20.3 | 8.7 | 8.6 | 10.6 | 9.6 | |
| 营业利润率（%) | 15.8 | 3.6 | 2.9 | 4.1 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | 4.6 | 5.2 | 5.7 | 6.0 | 6.1 | |
| 净利率（%) | 14.9 | 3.1 | 2.4 | 3.4 | 1.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 89.7 | 87.1 | 89.0 | 91.8 | 86.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 18.4 | 18.0 | 18.9 | 20.3 | 18.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 19.8 | 20.3 | 19.3 | 18.0 | 19.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 5.4 | |
| 存货周转天数（天） | 69.9 | 66.9 | 69.7 | 73.8 | 67.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 42.4 | 51.0 | 56.7 | 53.9 | 48.0 | |
| 缺钱天数（天） | 47.4 | 36.2 | 32.3 | 38.0 | 38.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.6 | 5.3 | 16.2 | 9.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -49.2 | -75.8 | -7.0 | 55.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -9.8 | 4.2 | 0.2 | 3.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 22.3 | 26.8 | 32.2 | 33.1 | 32.9 | |
| 流动比率（%） | 66.2 | 66.8 | 73.8 | 64.5 | 60.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 19.9 | 4.7 | 3.8 | 5.7 | 2.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.6 | 41.8 | 47.5 | 54.1 | 52.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 97.7 | 96.8 | 97.0 | 91.2 | 86.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 61.4 | 29.2 | 16.7 | 21.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 115.5 | 98.5 | 86.5 | 94.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -43.5 | -34.9 | -59.2 | -40.2 | -- |
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