资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.3 | 36.0 | 41.0 | 43.3 | 45.9 | |
| 应收款项（%） | 45.1 | 37.2 | 37.3 | 37.1 | 34.6 | |
| 存货（%） | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.6 | 2.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 2.4 | 1.1 | 0.5 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 84.7 | 83.8 | 85.8 | 86.8 | 88.2 | |
| 商誉（%） | 1.6 | 1.7 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.3 | 16.2 | 14.2 | 13.2 | 11.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 52.7 | 51.2 | 53.6 | 52.7 | 49.4 | |
| 流动负债（%） | 66.7 | 59.8 | 61.9 | 61.1 | 62.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.5 | 39.6 | -- | 38.4 | 37.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -6.3 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -17.7 | 4.3 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 2.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -79.5 | 17.1 | 8.7 | 10.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 11.2 | 10.1 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | |
| 营业利润率（%) | -7.0 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
| 营业费用率（%） | 9.2 | 7.2 | 7.0 | 6.5 | 7.1 | |
| 净利率（%) | -6.9 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 16.9 | 18.7 | 24.8 | 26.1 | 26.6 | |
| 完整生意周期（天） | 178.7 | 158.7 | 107.5 | 105.0 | 101.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 2.5 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 164.2 | 145.3 | 98.3 | 96.9 | 89.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 25.3 | 27.3 | 39.4 | 44.9 | 31.6 | |
| 存货周转天数（天） | 14.4 | 13.4 | 9.3 | 8.1 | 11.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 215.2 | 203.0 | 151.1 | 151.6 | 145.5 | |
| 缺钱天数（天） | -36.5 | -44.4 | -43.5 | -46.6 | -44.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.8 | 4.8 | 28.6 | 2.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -323.3 | 122.7 | -50.6 | 31.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -17.2 | 7.1 | 1.1 | -1.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 121.8 | 134.5 | 133.6 | 137.8 | 137.5 | |
| 流动比率（%） | 127.0 | 140.2 | 138.6 | 142.1 | 141.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -25.0 | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.5 | 60.4 | 62.4 | 61.6 | 62.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 618.0 | 690.0 | 707.5 | 721.7 | 740.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.6 | 7.0 | 12.4 | 5.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 120.7 | 164.8 | 192.0 | 247.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -207.3 | -167.7 | -214.6 | -198.9 | -- |
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