资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.3 | 53.6 | 69.8 | 56.5 | 43.9 | |
| 应收款项（%） | 9.3 | 6.2 | 6.7 | 5.7 | 4.7 | |
| 存货（%） | 5.5 | 3.9 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | |
| 其他流动资产（%） | 13.2 | 0.3 | 0.3 | 17.6 | 9.0 | |
| 流动资产（%） | 69.8 | 75.5 | 83.2 | 86.9 | 87.9 | |
| 商誉（%） | 11.4 | 7.0 | 4.4 | 4.4 | 5.2 | |
| 非流动资产（%） | 30.2 | 24.5 | 16.8 | 13.1 | 12.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.7 | 1.4 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | |
| 流动负债（%） | 15.4 | 10.1 | 11.2 | 10.5 | 8.6 | |
| 非流动负债（%） | 3.2 | 0.6 | 6.8 | 5.1 | 4.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.4 | 89.3 | 82.0 | 84.4 | 87.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -33.2 | 1.1 | -16.0 | 1.8 | -0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -41.9 | 1.5 | -18.7 | 2.2 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.9 | -0.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -132.1 | 2.9 | -43.0 | 5.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.4 | 0.0 | -0.4 | 0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 51.5 | 46.2 | 45.6 | 43.5 | 44.5 | |
| 营业利润率（%) | -107.7 | 4.7 | -56.7 | 5.0 | -2.6 | |
| 营业费用率（%） | 46.5 | 64.5 | 38.3 | 41.1 | 54.9 | |
| 净利率（%) | -110.4 | 4.8 | -57.6 | 8.1 | -4.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.3 | 37.1 | 53.2 | 51.3 | 45.5 | |
| 完整生意周期（天） | 213.9 | 258.5 | 185.8 | 243.3 | 288.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 3.0 | 4.3 | 3.5 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 90.2 | 121.5 | 84.2 | 102.9 | 123.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 2.7 | 3.6 | 2.6 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 123.8 | 137.0 | 101.6 | 140.4 | 165.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 42.5 | 61.4 | 50.4 | 78.0 | 78.3 | |
| 缺钱天数（天） | 171.5 | 197.1 | 135.5 | 165.3 | 210.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.8 | -41.8 | 7.5 | -25.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -692.7 | 102.5 | -1408.2 | 106.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -34.9 | 0.3 | -17.8 | 2.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 417.7 | 708.4 | 704.7 | 778.1 | 964.8 | |
| 流动比率（%） | 453.2 | 746.8 | 745.7 | 825.5 | 1018.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -161.5 | ∞ | -∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.6 | 10.7 | 18.0 | 15.6 | 12.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 8653.0 | 15311.9 | 19832.9 | 21881.4 | 22866.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 41.4 | -46.8 | 36.0 | 26.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 604.0 | -118.4 | -83.5 | -55.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.8 | -9.4 | 3.1 | 2.3 | -- |
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