资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.5 | 3.0 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | |
| 应收款项（%） | 18.8 | 15.6 | 19.3 | 17.4 | 16.9 | |
| 存货（%） | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 61.2 | 58.0 | 55.0 | 48.7 | 46.2 | |
| 商誉（%） | 4.4 | 4.0 | 1.9 | 1.7 | -46.4 | |
| 非流动资产（%） | 38.8 | 42.0 | 45.0 | 51.3 | 53.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 29.3 | 28.6 | 29.4 | 29.9 | 29.4 | |
| 流动负债（%） | 51.8 | 49.1 | 71.6 | 82.8 | 93.0 | |
| 非流动负债（%） | 18.9 | 24.0 | 13.5 | 14.2 | 10.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 29.3 | 26.9 | 14.8 | -- | -3.8 | |
| 权益乘数（倍） | 3.6 | 4.0 | 5.3 | 16.0 | -26.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.1 | -2.6 | -14.2 | -13.5 | -15.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -4.0 | -10.2 | -74.7 | -215.9 | -371.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -49.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -21.0 | -48.6 | -212.3 | -183.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | -0.4 | -2.2 | -1.9 | -2.0 | |
| 毛利率（%) | 17.7 | 9.3 | -26.0 | -325.3 | 425.5 | |
| 营业利润率（%) | -6.5 | -12.3 | -165.9 | -864.5 | 1034.6 | |
| 营业费用率（%） | 17.2 | 15.8 | 49.4 | 289.9 | -119.9 | |
| 净利率（%) | -5.6 | -11.2 | -181.2 | -910.9 | 1092.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.1 | 8.2 | 2.7 | 0.4 | -0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 404.9 | 290.0 | 844.4 | 4595.2 | -4376.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | -0.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 379.3 | 271.3 | 806.2 | 4536.4 | -4457.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.3 | 19.5 | 9.5 | 6.2 | 4.5 | |
| 存货周转天数（天） | 25.5 | 18.7 | 38.2 | 58.8 | 81.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 667.5 | 503.8 | 1070.3 | 1717.6 | 2349.5 | |
| 缺钱天数（天） | -262.6 | -213.8 | -225.9 | 2877.5 | -6725.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.3 | 20.2 | -67.8 | -83.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -881.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.8 | -8.4 | -50.3 | -82.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 116.0 | 116.2 | 75.3 | 57.6 | 48.7 | |
| 流动比率（%） | 118.1 | 118.3 | 76.8 | 58.8 | 49.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.3 | -0.5 | -5.0 | -4.0 | -3.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 70.7 | 73.1 | 85.2 | 97.1 | 103.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1237.1 | 1150.0 | 629.6 | 326.7 | 141.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.2 | 3.4 | -0.9 | -0.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -111.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -59.1 | -32.1 | -60.4 | -153.7 | -- |
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