资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.6 | 21.7 | 22.0 | 20.2 | 19.7 | |
| 应收款项（%） | 3.1 | 2.5 | 1.3 | 3.1 | 4.4 | |
| 存货（%） | 13.1 | 13.7 | 16.2 | 19.9 | 20.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 34.3 | 39.7 | 43.8 | 45.2 | 46.5 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 65.7 | 60.3 | 56.2 | 54.8 | 53.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | |
| 流动负债（%） | 10.4 | 11.1 | 12.7 | 12.1 | 12.4 | |
| 非流动负债（%） | 15.6 | 14.7 | 12.0 | 12.6 | 13.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.0 | 74.2 | 75.3 | 75.3 | 74.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 2.0 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.4 | 1.3 | 4.2 | 1.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -2.0 | 1.8 | 5.6 | 2.0 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -161.3 | 150.6 | 473.7 | 161.0 | 229.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -266.0 | 293.0 | 975.0 | 732.0 | 1487.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 24.6 | 30.5 | 31.0 | 26.0 | 25.0 | |
| 营业利润率（%) | -1.8 | 1.6 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -4.0 | 3.1 | 8.9 | 3.0 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 151.6 | 134.7 | 131.4 | 162.7 | 174.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.8 | 15.6 | 24.5 | 20.5 | 12.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 31.0 | 23.5 | 14.9 | 17.8 | 29.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 3.3 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 120.6 | 111.2 | 116.5 | 144.8 | 144.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 151.6 | 134.7 | 131.4 | 162.7 | 174.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1360.0 | 1759.0 | 989.0 | -136.0 | -3878.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | -110.0 | 332.7 | -2492.0 | -1078.0 | |
| 净资本增长率（%） | -217.0 | 124.0 | 626.0 | -54.0 | 422.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 204.1 | 233.5 | 216.2 | 208.8 | 213.3 | |
| 流动比率（%） | 330.2 | 357.0 | 343.6 | 373.1 | 375.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.7 | 2.9 | 7.7 | 6.2 | 11.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.0 | 25.8 | 24.7 | 24.7 | 25.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 735.2 | 560.5 | 561.9 | 567.3 | 574.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -352.0 | 6569.0 | 2739.0 | 781.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 5912.0 | 2708.0 | 9146.0 | 7679.0 | -3202.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -744.0 | 819.0 | 359.0 | -47.0 | -- |
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