资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.6 | 6.1 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | |
| 应收款项（%） | 20.6 | 31.2 | 29.0 | 37.2 | 35.8 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 82.2 | 77.4 | 76.1 | 75.7 | 75.9 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.8 | 22.6 | 23.9 | 24.3 | 24.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.9 | 17.4 | 17.5 | 21.6 | 21.3 | |
| 流动负债（%） | 60.7 | 69.4 | 63.1 | 76.5 | 78.0 | |
| 非流动负债（%） | 12.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 27.4 | 30.6 | 36.7 | -- | 21.4 | |
| 权益乘数（倍） | 4.3 | 4.1 | 2.9 | 3.0 | 4.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.8 | -2.0 | -8.6 | -20.2 | -20.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -11.8 | -8.0 | -24.9 | -60.5 | -68.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -30.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -27.9 | -17.5 | -56.1 | -70.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | -0.2 | -0.5 | -0.8 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 15.5 | 11.7 | 5.6 | 4.9 | 6.3 | |
| 营业利润率（%) | -9.7 | -9.1 | -64.9 | -165.0 | -177.7 | |
| 营业费用率（%） | 18.2 | 18.3 | 33.0 | 56.5 | 22.0 | |
| 净利率（%) | -9.3 | -8.2 | -56.3 | -207.5 | -223.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 256.2 | 382.8 | 728.6 | 1228.8 | 1154.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 253.1 | 379.5 | 724.9 | 1224.7 | 1149.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 118.8 | 110.7 | 99.5 | 90.3 | 78.9 | |
| 存货周转天数（天） | 3.1 | 3.3 | 3.7 | 4.0 | 4.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 252.2 | 283.1 | 443.7 | 760.8 | 836.1 | |
| 缺钱天数（天） | 4.0 | 99.7 | 284.8 | 468.0 | 318.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -11.5 | -27.4 | -48.6 | -44.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -465.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -8.8 | -16.9 | 10.2 | -49.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 135.1 | 111.4 | 120.3 | 98.9 | 97.2 | |
| 流动比率（%） | 135.5 | 111.6 | 120.5 | 99.0 | 97.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.5 | -0.3 | -2.7 | -4.4 | -4.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 72.6 | 69.4 | 63.3 | 77.1 | 78.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 451.2 | 271.1 | 311.9 | 167.1 | 158.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -0.2 | 0.9 | -7.1 | 3.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -21.1 | 2.3 | -12.5 | -4.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -93.3 | -88.9 | -86.2 | -27.5 | -- |
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