资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.6 | 21.4 | 25.0 | 26.5 | 29.8 | |
| 应收款项（%） | 5.6 | 11.8 | 13.6 | 12.8 | 12.0 | |
| 存货（%） | 17.3 | 17.8 | 16.0 | 13.1 | 11.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 52.1 | 54.0 | 60.8 | 57.4 | 57.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.9 | 46.0 | 39.2 | 42.6 | 42.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.8 | 24.2 | 21.8 | 21.1 | 22.1 | |
| 流动负债（%） | 33.6 | 34.2 | 33.7 | 29.3 | 26.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 3.7 | 3.6 | 7.7 | 9.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.3 | 62.1 | 62.7 | -- | 63.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.5 | 8.8 | 6.7 | 5.0 | 4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.6 | 14.5 | 10.3 | 5.9 | 6.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.3 | 14.7 | 10.8 | 7.7 | 6.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 33.2 | 73.5 | 64.8 | 48.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 9.8 | 8.6 | 9.7 | 10.6 | 11.1 | |
| 营业利润率（%) | 6.0 | 12.0 | 8.5 | 6.8 | 6.1 | |
| 营业费用率（%） | 5.0 | 4.7 | 4.3 | 4.0 | 4.7 | |
| 净利率（%) | 4.7 | 9.5 | 6.3 | 5.0 | 4.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 4.3 | 6.1 | 6.5 | 5.4 | |
| 完整生意周期（天） | 77.8 | 111.3 | 106.7 | 109.1 | 107.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 19.3 | 10.3 | 8.4 | 7.5 | 6.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 18.9 | 35.3 | 43.2 | 48.9 | 53.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.2 | 4.8 | 5.8 | 6.1 | 6.7 | |
| 存货周转天数（天） | 58.9 | 76.0 | 63.4 | 60.2 | 54.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 104.0 | 114.0 | 86.3 | 88.8 | 93.1 | |
| 缺钱天数（天） | -26.2 | -2.7 | 20.4 | 20.3 | 14.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.0 | 11.1 | 28.1 | -3.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 16.9 | 122.2 | -9.2 | -23.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.6 | 10.0 | 7.4 | 4.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 103.6 | 105.7 | 132.8 | 151.0 | 172.5 | |
| 流动比率（%） | 154.9 | 157.7 | 180.3 | 195.8 | 213.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.7 | 37.9 | 37.3 | 37.1 | 36.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 254.1 | 312.7 | 408.0 | 352.6 | 355.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.8 | 10.3 | 7.4 | 30.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 96.3 | 64.5 | 61.2 | 73.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.3 | -8.8 | -17.0 | -4.0 | -- |
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