资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.9 | 11.8 | 28.2 | 23.0 | 18.5 | |
| 应收款项（%） | 5.4 | 5.5 | 4.1 | 4.6 | 5.8 | |
| 存货（%） | 10.7 | 11.7 | 13.1 | 11.4 | 11.2 | |
| 其他流动资产（%） | 8.4 | 7.1 | 5.3 | 5.9 | 6.0 | |
| 流动资产（%） | 43.7 | 45.0 | 55.6 | 52.9 | 51.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 56.3 | 55.0 | 44.4 | 47.1 | 48.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.7 | 7.7 | 6.6 | 6.5 | 5.3 | |
| 流动负债（%） | 31.4 | 35.8 | 26.4 | 25.0 | 26.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 2.4 | 4.6 | 4.9 | 4.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.6 | 61.8 | 69.0 | -- | 69.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 1.0 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.5 | 2.1 | 0.8 | -1.4 | -1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.2 | 3.2 | 1.7 | -1.4 | -2.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.4 | 3.3 | 1.1 | 0.0 | -1.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8.0 | 9.8 | 7.1 | -6.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 6.8 | 7.8 | 6.9 | 5.3 | 5.5 | |
| 营业利润率（%) | 1.4 | 1.6 | 1.3 | -1.5 | -2.3 | |
| 营业费用率（%） | 5.5 | 5.5 | 6.1 | 6.4 | 6.8 | |
| 净利率（%) | 0.9 | 1.4 | 0.8 | -1.6 | -2.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 41.6 | 44.1 | 61.6 | 69.5 | 81.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 27.2 | 26.8 | 23.2 | 21.1 | 15.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 13.4 | 13.6 | 15.7 | 17.3 | 23.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.9 | 12.0 | 8.0 | 7.0 | 6.2 | |
| 存货周转天数（天） | 28.2 | 30.5 | 45.9 | 52.1 | 58.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 17.9 | 20.8 | 25.7 | 27.9 | 24.1 | |
| 缺钱天数（天） | 23.7 | 23.3 | 35.8 | 41.6 | 57.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 39.8 | -4.6 | -1.8 | 0.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1400.6 | 10.8 | -19.5 | -209.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.2 | 3.3 | 70.4 | -2.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 105.2 | 93.1 | 161.2 | 166.1 | 154.0 | |
| 流动比率（%） | 139.3 | 125.8 | 210.7 | 211.9 | 196.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.0 | 4.2 | 13.6 | -7.2 | -4.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.4 | 38.2 | 31.0 | 29.9 | 30.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 178.5 | 171.4 | 239.5 | 213.6 | 212.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.6 | 1.2 | -17.2 | -16.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 65.8 | 24.6 | -12.7 | -12.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.3 | -41.2 | -38.1 | -38.0 | -- |
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