资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.8 | 28.2 | 23.0 | 17.3 | 17.2 | |
| 应收款项（%） | 5.5 | 4.1 | 4.6 | 6.3 | 6.2 | |
| 存货（%） | 11.7 | 13.1 | 11.4 | 9.6 | 11.6 | |
| 其他流动资产（%） | 7.1 | 5.3 | 5.9 | 6.0 | 5.5 | |
| 流动资产（%） | 45.0 | 55.6 | 52.9 | 47.0 | 49.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 55.0 | 44.4 | 47.1 | 53.0 | 50.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.7 | 6.6 | 6.5 | 7.0 | 5.7 | |
| 流动负债（%） | 35.8 | 26.4 | 25.0 | 24.9 | 28.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 6.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.8 | 69.0 | -- | 69.8 | 65.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 2.0 | 1.0 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.1 | 0.8 | -1.4 | -1.0 | -0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.2 | 1.7 | -1.4 | -1.4 | -1.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 9.8 | 7.1 | -6.8 | -5.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 7.8 | 6.9 | 5.3 | 6.6 | 6.3 | |
| 营业利润率（%) | 1.6 | 1.3 | -1.5 | -1.2 | -1.0 | |
| 营业费用率（%） | 5.5 | 6.1 | 6.4 | 7.4 | 6.6 | |
| 净利率（%) | 1.4 | 0.8 | -1.6 | -1.1 | -0.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.2 | 3.8 | 3.2 | 2.6 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 44.1 | 61.6 | 69.5 | 68.4 | 73.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 26.8 | 23.2 | 21.1 | 16.5 | 16.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 13.6 | 15.7 | 17.3 | 22.2 | 22.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.0 | 8.0 | 7.0 | 7.9 | 7.2 | |
| 存货周转天数（天） | 30.5 | 45.9 | 52.1 | 46.3 | 50.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 20.8 | 25.7 | 27.9 | 29.7 | 22.0 | |
| 缺钱天数（天） | 23.3 | 35.8 | 41.6 | 38.8 | 51.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.6 | -1.8 | 0.5 | -4.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 10.8 | -19.5 | -209.6 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.3 | 70.4 | -2.0 | -1.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 93.1 | 161.2 | 166.1 | 150.3 | 134.2 | |
| 流动比率（%） | 125.8 | 210.7 | 211.9 | 189.1 | 175.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.2 | 13.6 | -7.2 | -1.4 | -1.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.2 | 31.0 | 29.9 | 30.2 | 34.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 171.4 | 239.5 | 213.6 | 183.7 | 184.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.2 | -17.2 | -16.4 | 2.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 24.6 | -12.7 | -12.5 | -17.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -41.2 | -38.1 | -38.0 | -15.9 | -- |
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