资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.5 | 13.7 | 22.8 | 15.2 | 10.7 | |
| 应收款项（%） | 21.9 | 13.2 | 14.7 | 15.8 | 13.2 | |
| 存货（%） | 49.5 | 59.6 | 49.2 | 39.3 | 45.0 | |
| 其他流动资产（%） | 5.5 | 4.0 | 3.6 | 2.9 | 3.2 | |
| 流动资产（%） | 96.4 | 91.2 | 91.1 | 73.9 | 90.4 | |
| 商誉（%） | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 3.6 | 8.8 | 8.9 | 26.1 | 9.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.3 | 5.6 | 11.0 | 8.5 | 6.6 | |
| 流动负债（%） | 50.0 | 45.2 | 40.0 | 21.0 | 34.1 | |
| 非流动负债（%） | 3.1 | 2.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.0 | 52.2 | 59.8 | -- | 65.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -14.2 | -11.8 | 3.2 | 1.9 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -27.2 | -23.3 | 5.4 | 2.9 | 1.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 2.4 | 1.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -59.2 | -49.6 | 12.2 | 6.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.7 | -0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | -1.8 | 18.8 | 23.0 | 7.9 | 58.5 | |
| 营业利润率（%) | -52.8 | -72.4 | 12.0 | 6.7 | 18.0 | |
| 营业费用率（%） | 17.5 | 26.5 | 8.4 | 6.2 | 42.3 | |
| 净利率（%) | -53.2 | -61.4 | 11.7 | 5.9 | 18.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 23.2 | 15.2 | 19.2 | 38.6 | 6.3 | |
| 完整生意周期（天） | 959.1 | 1607.1 | 1121.6 | 730.2 | 8041.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 0.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 329.4 | 348.1 | 184.5 | 173.8 | 1062.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | |
| 存货周转天数（天） | 629.7 | 1259.0 | 937.1 | 556.3 | 6978.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 131.0 | 181.8 | 140.8 | 122.5 | 1336.3 | |
| 缺钱天数（天） | 828.2 | 1425.3 | 980.8 | 607.7 | 6705.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -42.4 | -39.9 | 15.1 | -1.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -304.6 | 100.0 | 119.1 | -44.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -23.6 | -20.8 | 5.7 | 2.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 93.9 | 70.0 | 104.9 | 164.9 | 133.1 | |
| 流动比率（%） | 192.9 | 201.8 | 227.9 | 351.9 | 265.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -15.5 | -16.3 | 48.3 | ∞ | 13.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.0 | 47.8 | 40.2 | 21.3 | 34.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4433.2 | 3769.8 | 4207.7 | 134760.9 | 120704.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2.1 | 11.4 | 37.5 | 4.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 52.0 | 210.2 | -889.4 | -176.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -43.5 | -38.9 | 7.5 | -2.3 | -- |
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